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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 579.00 | 66 036.00 | 2 543.00 | 68 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 318.00 | 75 593.00 | 9 725.00 | 85 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 626.00 | 144 724.00 | 26 902.00 | 171 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BZ Autres créances | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 857 945.00 | | 857 945.00 | 857 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 344.00 | | 934 344.00 | 934 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 971.00 | 144 724.00 | 961 246.00 | 1 105 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 154.00 | 7 622.00 | | 5 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 638 857.00 | 644 574.00 | | 638 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 589.00 | 141 814.00 | | 171 589.00 |
DL TOTAL (I) | 816 362.00 | 794 773.00 | | 816 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | 187 582.00 | | 46 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 219.00 | 234 274.00 | | 81 219.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | 54 777.00 | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 884.00 | 559 539.00 | | 144 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 246.00 | 1 354 312.00 | | 961 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 884.00 | 558 529.00 | | 144 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 443.00 | | 11 389.00 | 160 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 171 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 509.00 | | 11 389.00 | 142 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 814.00 | 910.00 | | 143 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 720.00 | 910.00 | | 140 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 879.00 | 68 623.00 | | 43 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 679.00 | 19 456.00 | | 9 679.00 |
ST Autres comptes | 139 017.00 | 148 964.00 | | 139 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 554.00 | 122 590.00 | | 81 554.00 |
YT Sous‐traitance | 198 267.00 | 810 780.00 | | 198 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 412.00 | 423 156.00 | | 296 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 335.00 | 1 416.00 | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 648.00 | 4 532.00 | | 8 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 527.00 | 73 155.00 | | 52 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 264.00 | 413 410.00 | | 196 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 482.00 | 207 249.00 | | 143 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 263.00 | 1 526 362.00 | | 726 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |