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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 348.00 | 214.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 744.00 | 42 210.00 | 25 534.00 | 67 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 536.00 | 42 558.00 | 74 978.00 | 117 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 274.00 | | 215 274.00 | 215 274.00 |
BZ Autres créances | 2 938 985.00 | | 2 938 985.00 | 2 938 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 374 033.00 | | 3 374 033.00 | 3 374 033.00 |
CF Disponibilités | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 602 098.00 | | 6 602 098.00 | 6 602 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 633.00 | 42 558.00 | 6 677 075.00 | 6 719 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 606 791.00 | | | 2 606 791.00 |
CU Autres participations | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 417 346.00 | 4 566 587.00 | | 6 417 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 335.00 | 1 850 760.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490 181.00 | 6 477 846.00 | | 6 490 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 3 661.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 21 429.00 | | 38 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 629.00 | 46 952.00 | | 59 629.00 |
EA Autres dettes | 87 814.00 | 87 565.00 | | 87 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 894.00 | 159 608.00 | | 186 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 075.00 | 6 637 454.00 | | 6 677 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 894.00 | 159 608.00 | | 186 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 335.00 | | 224 335.00 | 224 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 335.00 | | 224 335.00 | 224 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 620 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 9 620 500.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 1 110.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 010 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 9 011 137.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | 609 363.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 123 632.00 | | 10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 472.00 | 11 956 962.00 | | 253 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 137.00 | 10 106 202.00 | | 241 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 335.00 | 1 850 760.00 | | 12 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 190.00 | | 40 346.00 | 77 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 860.00 | | 30 446.00 | 37 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | 9 900.00 | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 679.00 | 5 879.00 | | 36 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 679.00 | 5 879.00 | | 36 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
VB T. V. A. | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VC Groupe et associés | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712 876.00 | | | 2 712 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 349.00 | 551 558.00 | 2 606 791.00 | 3 158 349.00 |
VW T.V.A. | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 894.00 | 186 894.00 | | 186 894.00 |