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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 285.00 | 84 875.00 | 36 410.00 | 121 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 165.00 | 57 315.00 | 11 850.00 | 69 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 577.00 | | 841 577.00 | 841 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 918.00 | 142 190.00 | 920 728.00 | 1 062 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 984.00 | | 287 984.00 | 287 984.00 |
BZ Autres créances | 2 461 335.00 | | 2 461 335.00 | 2 461 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 797 578.00 | 79 342.00 | 2 718 236.00 | 2 797 578.00 |
CF Disponibilités | 302 236.00 | | 302 236.00 | 302 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 129.00 | 79 342.00 | 5 771 787.00 | 5 851 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 048.00 | 221 532.00 | 6 692 515.00 | 6 914 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 841 577.00 | | | 841 577.00 |
CU Autres participations | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 488 218.00 | 6 417 346.00 | | 6 488 218.00 |
DH Report à nouveau | | 12 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 552.00 | 58 536.00 | | -123 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 165.00 | 6 548 718.00 | | 6 425 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 998.00 | 168 343.00 | | 144 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 034.00 | 21 620.00 | | 32 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 84 094.00 | | 43 356.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 349.00 | 274 059.00 | | 267 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 515.00 | 6 822 777.00 | | 6 692 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 964.00 | 129 060.00 | | 147 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 287 952.00 | | 287 952.00 | 287 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 952.00 | | 287 952.00 | 287 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 854.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | 335.00 | | 7 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | 335.00 | | 8 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 515.00 | 7 665.00 | | -8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 152.00 | -3 569.00 | | -23 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 069.00 | 316 230.00 | | 378 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 622.00 | 257 693.00 | | 501 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 552.00 | 58 536.00 | | -123 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 389.00 | | 671 421.00 | 791 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 891.00 | 872 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 891.00 | 1 062 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 306.00 | | 122 145.00 | 68 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 083.00 | | 549 275.00 | 723 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 014.00 | 92 176.00 | | 50 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 014.00 | 92 176.00 | | 50 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 343.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 577.00 | 841 577.00 | | 841 577.00 |
UX Autres créances clients | 287 985.00 | 287 985.00 | | 287 985.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 999.00 | 25 614.00 | 104 007.00 | 144 999.00 |
VI Groupe et associés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418 887.00 | 2 418 887.00 | | 2 418 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 891.00 | 3 592 891.00 | | 3 592 891.00 |
VW T.V.A. | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 350.00 | 147 965.00 | 104 007.00 | 267 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |