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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 285.00 | 106 075.00 | 15 210.00 | 121 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 165.00 | 64 419.00 | 4 745.00 | 69 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 323.00 | | 549 323.00 | 549 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 664.00 | 170 495.00 | 600 169.00 | 770 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 410.00 | | 262 410.00 | 262 410.00 |
BZ Autres créances | 2 426 273.00 | | 2 426 273.00 | 2 426 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 776 661.00 | 5 864.00 | 2 770 797.00 | 2 776 661.00 |
CF Disponibilités | 761 133.00 | | 761 133.00 | 761 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 487.00 | 5 864.00 | 6 222 622.00 | 6 228 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 151.00 | 176 359.00 | 6 822 792.00 | 6 999 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 323.00 | | | 549 323.00 |
CU Autres participations | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 364 665.00 | 6 488 218.00 | | 6 364 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 844.00 | -123 552.00 | | 142 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 568 010.00 | 6 425 165.00 | | 6 568 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 384.00 | 144 998.00 | | 119 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 458.00 | 37 395.00 | | 9 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 32 034.00 | | 15 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 925.00 | 43 356.00 | | 109 925.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 9 564.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 781.00 | 267 349.00 | | 254 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 792.00 | 6 692 515.00 | | 6 822 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 165.00 | 147 964.00 | | 161 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 544.00 | | 207 544.00 | 207 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 544.00 | | 207 544.00 | 207 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 304.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 7 600.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 8 515.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 061.00 | -8 515.00 | | 17 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 155.00 | -23 152.00 | | 53 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 111.00 | 378 069.00 | | 399 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 266.00 | 501 622.00 | | 256 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 844.00 | -123 552.00 | | 142 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 918.00 | | 68 182.00 | 1 062 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 436.00 | 580 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 436.00 | 770 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 467.00 | | 68 182.00 | 872 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 190.00 | 28 305.00 | | 142 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 190.00 | 28 305.00 | | 142 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 343.00 | 5 864.00 | 79 343.00 | 79 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 343.00 | 5 864.00 | 79 343.00 | 79 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 343.00 | 5 864.00 | 79 343.00 | 79 343.00 |
UG ‐ Financières | | 5 864.00 | 79 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 323.00 | 549 323.00 | | 549 323.00 |
UX Autres créances clients | 262 411.00 | 262 411.00 | | 262 411.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 385.00 | 25 768.00 | 93 616.00 | 119 385.00 |
VI Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422 491.00 | 2 422 491.00 | | 2 422 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 015.00 | 3 240 015.00 | | 3 240 015.00 |
VW T.V.A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 782.00 | 161 165.00 | 93 616.00 | 254 782.00 |