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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 909.00 | 111 599.00 | 10 310.00 | 121 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 165.00 | 67 432.00 | 1 733.00 | 69 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 162.00 | | 601 162.00 | 601 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 127.00 | 179 032.00 | 634 095.00 | 813 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 703.00 | | 230 703.00 | 230 703.00 |
BZ Autres créances | 2 918 897.00 | | 2 918 897.00 | 2 918 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 909 377.00 | 69 260.00 | 2 840 117.00 | 2 909 377.00 |
CF Disponibilités | 450 466.00 | | 450 466.00 | 450 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 521.00 | 69 260.00 | 6 442 261.00 | 6 511 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 648.00 | 248 292.00 | 7 076 356.00 | 7 324 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 507 510.00 | 6 364 665.00 | | 6 507 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 295.00 | 142 844.00 | | 317 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885 306.00 | 6 568 010.00 | | 6 885 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 802.00 | 119 384.00 | | 106 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 9 458.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 15 472.00 | | 33 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 369.00 | 109 925.00 | | 49 369.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 050.00 | 254 781.00 | | 191 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 356.00 | 6 822 792.00 | | 7 076 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 091.00 | 161 165.00 | | 110 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 081.00 | | 190 081.00 | 190 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 081.00 | | 190 081.00 | 190 081.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | 17 411.00 | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 770.00 | | | 418 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 274.00 | 17 411.00 | | 422 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | 350.00 | | 4 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 958.00 | 350.00 | | 139 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 315.00 | 17 061.00 | | 282 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 197.00 | 53 155.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 159.00 | 399 111.00 | | 677 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 864.00 | 256 266.00 | | 359 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 295.00 | 142 844.00 | | 317 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 664.00 | | 303 436.00 | 770 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 972.00 | 622 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 972.00 | 813 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 451.00 | | 624.00 | 190 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 213.00 | | 302 812.00 | 580 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 495.00 | 8 537.00 | | 170 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 495.00 | 8 537.00 | | 170 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 864.00 | 69 260.00 | 5 864.00 | 5 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 864.00 | 69 260.00 | 5 864.00 | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | 69 260.00 | 5 864.00 | 5 864.00 |
UG ‐ Financières | | 69 260.00 | 5 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 162.00 | | 601 162.00 | 601 162.00 |
UX Autres créances clients | 230 703.00 | 230 703.00 | | 230 703.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 802.00 | 25 844.00 | 80 958.00 | 106 802.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858 366.00 | 2 858 366.00 | | 2 858 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 839.00 | 3 151 677.00 | 601 162.00 | 3 752 839.00 |
VW T.V.A. | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 050.00 | 110 092.00 | 80 958.00 | 191 050.00 |