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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 536.00 | 26.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 743.00 | 49 478.00 | 18 265.00 | 67 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 952.00 | | 672 952.00 | 672 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 388.00 | 50 014.00 | 741 374.00 | 791 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 262.00 | | 299 262.00 | 299 262.00 |
BZ Autres créances | 2 485 824.00 | | 2 485 824.00 | 2 485 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 780 615.00 | | 2 780 615.00 | 2 780 615.00 |
CF Disponibilités | 513 713.00 | | 513 713.00 | 513 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 402.00 | | 6 081 402.00 | 6 081 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 791.00 | 50 014.00 | 6 822 777.00 | 6 872 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 952.00 | | | 672 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 404 000.00 | | | 2 404 000.00 |
CU Autres participations | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 417 346.00 | 6 417 346.00 | | 6 417 346.00 |
DH Report à nouveau | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 536.00 | 12 335.00 | | 58 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 548 718.00 | 6 490 181.00 | | 6 548 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 620.00 | 38 639.00 | | 21 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 094.00 | 59 628.00 | | 84 094.00 |
EA Autres dettes | | 87 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 059.00 | 186 893.00 | | 274 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 777.00 | 6 677 075.00 | | 6 822 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 060.00 | 186 893.00 | | 129 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
FG Production vendue services | 257 830.00 | | 257 830.00 | 257 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 790.00 | | 268 790.00 | 268 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 24.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 24.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 2 079.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 079.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 665.00 | -2 054.00 | | 7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 569.00 | 10 417.00 | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 230.00 | 253 472.00 | | 316 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 693.00 | 241 137.00 | | 257 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 536.00 | 12 335.00 | | 58 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 446.00 | | 673 943.00 | 117 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 140.00 | | 673 943.00 | 49 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 558.00 | 7 456.00 | | 42 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 558.00 | 7 456.00 | | 42 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 953.00 | 672 953.00 | | 672 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 344.00 | 23 345.00 | 103 385.00 | 168 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451 956.00 | | | 2 451 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 267.00 | 1 056 027.00 | 2 404 240.00 | 3 460 267.00 |
VW T.V.A. | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 059.00 | 129 061.00 | 103 385.00 | 274 059.00 |