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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 909.00 | 114 079.00 | 7 830.00 | 121 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 165.00 | 68 794.00 | 371.00 | 69 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 536.00 | | 522 536.00 | 522 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 502.00 | 182 874.00 | 551 627.00 | 734 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
BZ Autres créances | 2 495 112.00 | | 2 495 112.00 | 2 495 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875 880.00 | 36 207.00 | 2 839 672.00 | 2 875 880.00 |
CF Disponibilités | 440 131.00 | | 440 131.00 | 440 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 067.00 | 36 207.00 | 5 975 860.00 | 6 012 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 570.00 | 219 082.00 | 6 527 488.00 | 6 746 570.00 |
CU Autres participations | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 052 806.00 | 6 507 510.00 | | 6 052 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 592.00 | 317 295.00 | | 146 592.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 898.00 | 6 885 306.00 | | 6 259 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 976.00 | 106 825.00 | | 80 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 886.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 33 428.00 | | 10 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 666.00 | 49 369.00 | | 175 666.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 589.00 | 191 050.00 | | 267 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 488.00 | 7 076 356.00 | | 6 527 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 630.00 | 191 050.00 | | 212 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 661.00 | | 235 661.00 | 235 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 661.00 | | 235 661.00 | 235 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 4 958.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 139 958.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | 282 315.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 525.00 | -2 197.00 | | 122 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 550.00 | 677 159.00 | | 445 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 958.00 | 359 864.00 | | 298 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 592.00 | 317 295.00 | | 146 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 127.00 | | 43 077.00 | 813 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 703.00 | 543 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 703.00 | 734 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 075.00 | | | 191 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 052.00 | | 43 077.00 | 622 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 032.00 | 3 842.00 | | 179 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 032.00 | 3 842.00 | | 179 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 260.00 | 36 207.00 | 69 260.00 | 69 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 260.00 | 36 207.00 | 69 260.00 | 69 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 260.00 | 36 207.00 | 69 260.00 | 69 260.00 |
UG ‐ Financières | | 36 207.00 | 69 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 536.00 | | 522 536.00 | 522 536.00 |
UX Autres créances clients | 197 952.00 | 197 952.00 | | 197 952.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 958.00 | 25 999.00 | 54 959.00 | 80 958.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456 956.00 | 2 456 956.00 | | 2 456 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 592.00 | 2 696 056.00 | 522 536.00 | 3 218 592.00 |
VW T.V.A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 589.00 | 212 630.00 | 54 959.00 | 267 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |