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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 069.00 | 41 644.00 | 28 425.00 | 70 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 393.00 | 15 187.00 | 10 206.00 | 25 393.00 |
BF Prêts | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 947.00 | 56 831.00 | 78 117.00 | 134 947.00 |
BT Marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 357.00 | 7 617.00 | 682 740.00 | 690 357.00 |
BZ Autres créances | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CF Disponibilités | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 564.00 | 7 617.00 | 1 089 948.00 | 1 097 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 512.00 | 64 447.00 | 1 168 064.00 | 1 232 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 251.00 | 174 160.00 | | 181 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 227.00 | 157 091.00 | | 85 227.00 |
DL TOTAL (I) | 525 278.00 | 440 051.00 | | 525 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 302.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | 202 693.00 | | 272 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 606.00 | 404 844.00 | | 359 606.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 1 573.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 787.00 | 614 902.00 | | 642 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 064.00 | 1 054 952.00 | | 1 168 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | 7 617.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 7 617.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484.00 | 7 617.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | 272 579.00 | | 272 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 605.00 | 359 605.00 | | 359 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 989.00 | 914 238.00 | 41 750.00 | 955 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 787.00 | 642 787.00 | | 642 787.00 |