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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AP Constructions | 28 270.00 | 765.00 | 27 505.00 | 28 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 137.00 | 37 019.00 | 19 118.00 | 56 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 298.00 | 49 300.00 | 63 999.00 | 113 298.00 |
BF Prêts | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 728.00 | 89 000.00 | 161 728.00 | 250 728.00 |
BT Marchandises | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 145.00 | 14 789.00 | 811 355.00 | 826 145.00 |
BZ Autres créances | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 640 824.00 | | 640 824.00 | 640 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 864.00 | 14 789.00 | 1 578 075.00 | 1 592 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 593.00 | 103 790.00 | 1 739 803.00 | 1 843 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 316.00 | 350 092.00 | | 350 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 087.00 | 110 224.00 | | 121 087.00 |
DL TOTAL (I) | 830 203.00 | 819 116.00 | | 830 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 617.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 199.00 | 151 079.00 | | 116 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 283.00 | 110 043.00 | | 137 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 621.00 | 607 598.00 | | 650 621.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 2 047.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 600.00 | 871 383.00 | | 909 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 803.00 | 1 690 500.00 | | 1 739 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 805.00 | | 83 891.00 | 181 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 089.00 | 51 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 967.00 | 250 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 878.00 | 197 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 383.00 | | 64 200.00 | 142 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 505.00 | | 19 691.00 | 37 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 739.00 | 32 139.00 | 8 878.00 | 65 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 739.00 | 30 222.00 | 8 878.00 | 65 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 385.00 | | 2 596.00 | 17 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 385.00 | | 2 596.00 | 17 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 385.00 | | 2 596.00 | 17 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 283.00 | 137 283.00 | | 137 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 185.00 | 280 185.00 | | 280 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 816.00 | 248 816.00 | | 248 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UP Prêts | 19 191.00 | 2 800.00 | 16 391.00 | 19 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
UX Autres créances clients | 810 098.00 | 810 098.00 | | 810 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
VP Divers | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 917.00 | 932 611.00 | 48 307.00 | 980 917.00 |
VW T.V.A. | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 197.00 | 907 197.00 | | 907 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |