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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 092.00 | 52 229.00 | 20 863.00 | 73 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 633.00 | 20 673.00 | 10 959.00 | 31 633.00 |
BF Prêts | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 157.00 | 72 902.00 | 71 255.00 | 144 157.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 967.00 | 17 138.00 | 716 829.00 | 733 967.00 |
BZ Autres créances | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 270 311.00 | | 270 311.00 | 270 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 089.00 | 17 138.00 | 1 266 951.00 | 1 284 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 246.00 | 90 040.00 | 1 338 206.00 | 1 428 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 478.00 | 181 251.00 | | 266 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 103.00 | 85 227.00 | | 183 103.00 |
DL TOTAL (I) | 708 381.00 | 525 278.00 | | 708 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 425.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 285.00 | 272 579.00 | | 190 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 156.00 | 359 406.00 | | 425 156.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 4 688.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 825.00 | 642 787.00 | | 629 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 206.00 | 1 168 064.00 | | 1 338 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 831.00 | 16 072.00 | | 56 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | 16 072.00 | | 56 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 617.00 | 11 191.00 | 1 670.00 | 7 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 617.00 | 11 191.00 | 1 670.00 | 7 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 617.00 | 11 191.00 | 1 670.00 | 7 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 285.00 | 190 285.00 | | 190 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 996 919.00 | 996 919.00 | | 996 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 157.00 | 425 157.00 | | 425 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 353.00 | 996 919.00 | 33 434.00 | 1 030 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 135.00 | 629 135.00 | | 629 135.00 |