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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 257.00 | 28 170.00 | 14 088.00 | 42 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 125.00 | 37 569.00 | 62 556.00 | 100 125.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 805.00 | 65 739.00 | 116 066.00 | 181 805.00 |
BT Marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 198.00 | 17 385.00 | 946 812.00 | 964 198.00 |
BZ Autres créances | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 448 902.00 | | 448 902.00 | 448 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 819.00 | 17 385.00 | 1 574 434.00 | 1 591 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 624.00 | 83 124.00 | 1 690 500.00 | 1 773 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 092.00 | 349 581.00 | | 350 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 224.00 | 144 512.00 | | 110 224.00 |
DL TOTAL (I) | 819 116.00 | 852 892.00 | | 819 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 582.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 079.00 | 2 307.00 | | 151 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 043.00 | 65 309.00 | | 110 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 598.00 | 427 319.00 | | 607 598.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 12 435.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 383.00 | 507 953.00 | | 871 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 500.00 | 1 360 845.00 | | 1 690 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 047.00 | 24 588.00 | 897.00 | 42 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 24 586.00 | 897.00 | 42 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 016.00 | 369.00 | | 17 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 016.00 | 369.00 | | 17 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 016.00 | 369.00 | | 17 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 598.00 | 607 598.00 | | 607 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 404.00 | 1 100 404.00 | | 1 100 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 909.00 | 1 100 404.00 | 37 505.00 | 1 137 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 383.00 | 871 383.00 | | 871 383.00 |