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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AP Constructions | 30 449.00 | 3 616.00 | 26 832.00 | 30 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 098.00 | 38 872.00 | 18 225.00 | 57 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 955.00 | 65 833.00 | 46 122.00 | 111 955.00 |
BF Prêts | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 662.00 | 110 239.00 | 138 423.00 | 248 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 681.00 | 26 936.00 | 1 367 745.00 | 1 394 681.00 |
BZ Autres créances | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 598.00 | 26 936.00 | 1 615 662.00 | 1 642 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 261.00 | 137 175.00 | 1 754 085.00 | 1 891 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 403.00 | 350 316.00 | | 171 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 323.00 | 121 087.00 | | 134 323.00 |
DL TOTAL (I) | 664 527.00 | 830 203.00 | | 664 527.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | 1 327.00 | | 1 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 408.00 | 116 199.00 | | 299 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 462.00 | 136 854.00 | | 170 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 995.00 | 650 620.00 | | 578 995.00 |
EA Autres dettes | 16 111.00 | 1 766.00 | | 16 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 558.00 | 909 171.00 | | 1 066 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 085.00 | 1 739 375.00 | | 1 754 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 558.00 | 906 769.00 | | 1 066 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 000.00 | 31 367.00 | 10 128.00 | 89 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 083.00 | 31 367.00 | 10 128.00 | 87 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 17.00 | 1.00 | 15.00 | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |