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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 362.00 | 19 453.00 | 10 909.00 | 30 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 697.00 | 22 594.00 | 57 103.00 | 79 697.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 929.00 | 42 047.00 | 102 881.00 | 144 929.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 169.00 | 17 016.00 | 519 153.00 | 536 169.00 |
BZ Autres créances | 237 618.00 | | 237 618.00 | 237 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 461 276.00 | | 461 276.00 | 461 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 981.00 | 17 016.00 | 1 257 964.00 | 1 274 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 909.00 | 59 064.00 | 1 360 845.00 | 1 419 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 581.00 | 266 478.00 | | 349 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 512.00 | 183 103.00 | | 144 512.00 |
DL TOTAL (I) | 852 892.00 | 708 381.00 | | 852 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 744.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | 5 489.00 | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | 190 285.00 | | 65 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 319.00 | 425 156.00 | | 427 319.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | 7 461.00 | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 953.00 | 629 825.00 | | 507 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 845.00 | 1 338 206.00 | | 1 360 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 902.00 | 24 609.00 | 55 464.00 | 72 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 902.00 | 24 609.00 | 55 464.00 | 72 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 138.00 | | 121.00 | 17 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 138.00 | | 121.00 | 17 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 320.00 | 427 320.00 | | 427 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 306.00 | 795 306.00 | | 795 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 259.00 | 795 306.00 | 32 952.00 | 828 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 953.00 | 507 953.00 | | 507 953.00 |