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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 918 888.00 | | 1 918 888.00 | 1 918 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 443.00 | 63 705.00 | 1 989 738.00 | 2 053 443.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 444.00 | 3 300.00 | 3 447 144.00 | 3 450 444.00 |
CF Disponibilités | 244 839.00 | | 244 839.00 | 244 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 351.00 | 3 300.00 | 3 701 051.00 | 3 704 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 794.00 | 67 005.00 | 5 690 789.00 | 5 757 794.00 |
CU Autres participations | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 630.00 | 3 820 630.00 | | 3 820 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 007.00 | 50 369.00 | | 53 007.00 |
DG Autres réserves | 1 005 147.00 | 955 016.00 | | 1 005 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 253.00 | 52 769.00 | | 29 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 038.00 | 4 878 785.00 | | 4 908 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 963.00 | 1 509 884.00 | | 755 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 53 559.00 | | 25 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | 2 145.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 750.00 | 1 565 589.00 | | 782 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 789.00 | 6 444 374.00 | | 5 690 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 751.00 | 1 565 589.00 | | 782 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 619.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | 10 709.00 | | 16 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 827.00 | 140 543.00 | | 85 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 574.00 | 87 774.00 | | 56 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 253.00 | 52 769.00 | | 29 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 964.00 | 755 964.00 | | 755 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 955.00 | 9 067.00 | 1 918 888.00 | 1 927 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 751.00 | 782 751.00 | | 782 751.00 |