| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 263 196.00 | | 2 263 196.00 | 2 263 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 751.00 | 80 300.00 | 2 317 451.00 | 2 397 751.00 |
BZ Autres créances | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 713 638.00 | 62 190.00 | 2 651 448.00 | 2 713 638.00 |
CF Disponibilités | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 784 034.00 | 62 190.00 | 2 721 844.00 | 2 784 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 786.00 | 142 490.00 | 5 039 295.00 | 5 181 786.00 |
CU Autres participations | 70 850.00 | 16 595.00 | 54 255.00 | 70 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 630.00 | 3 820 630.00 | | 3 820 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 528.00 | 54 470.00 | | 56 528.00 |
DG Autres réserves | 1 072 041.00 | 1 032 938.00 | | 1 072 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 840.00 | 41 161.00 | | -29 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 359.00 | 4 949 200.00 | | 4 919 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | 55 838.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 797.00 | 46 722.00 | | 55 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181.00 | 8 056.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 936.00 | 110 616.00 | | 119 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 295.00 | 5 059 816.00 | | 5 039 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 936.00 | 110 616.00 | | 119 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 502.00 | 107 728.00 | | 64 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 342.00 | 66 566.00 | | 94 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 840.00 | 41 161.00 | | -29 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 978.00 | 51 752.00 | 1 539.00 | 11 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 978.00 | 51 752.00 | 1 539.00 | 11 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 978.00 | 51 752.00 | 1 539.00 | 11 978.00 |
UG ‐ Financières | | 6 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 200.00 | 30 003.00 | 2 263 197.00 | 2 293 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |