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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 305 737.00 | | 2 305 737.00 | 2 305 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 641 062.00 | 4 632.00 | 1 636 430.00 | 1 641 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 355.00 | 68 337.00 | 3 993 018.00 | 4 061 355.00 |
BZ Autres créances | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 780.00 | 4 680.00 | 441 100.00 | 445 780.00 |
CF Disponibilités | 274 158.00 | | 274 158.00 | 274 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 853.00 | 4 680.00 | 738 173.00 | 742 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 208.00 | 73 017.00 | 4 731 191.00 | 4 804 208.00 |
CU Autres participations | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 630.00 | 3 820 630.00 | | 3 820 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 096.00 | 57 891.00 | | 59 096.00 |
DG Autres réserves | 548 332.00 | 1 097 942.00 | | 548 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 359.00 | 24 095.00 | | 49 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 419.00 | 5 000 559.00 | | 4 477 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 21 042.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 496.00 | 59 046.00 | | 63 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 139.00 | 4 181.00 | | 190 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 772.00 | 84 335.00 | | 253 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 191.00 | 5 084 894.00 | | 4 731 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 772.00 | 84 335.00 | | 253 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 699.00 | | | 199 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 699.00 | | | 199 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 048.00 | 3 015.00 | | 193 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 650.00 | -3 015.00 | | 6 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | 5 487.00 | | 21 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 775.00 | 65 020.00 | | 298 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 416.00 | 40 925.00 | | 249 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 359.00 | 24 095.00 | | 49 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 021.00 | 2 316.00 | | 66 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 139.00 | 190 139.00 | | 190 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305 738.00 | | 2 305 738.00 | 2 305 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 652.00 | 22 914.00 | 2 305 738.00 | 2 328 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 772.00 | 253 772.00 | | 253 772.00 |