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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 268 687.00 | | 2 268 687.00 | 2 268 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 242.00 | 63 705.00 | 2 319 537.00 | 2 383 242.00 |
BZ Autres créances | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 341 676.00 | 7 470.00 | 2 334 206.00 | 2 341 676.00 |
CF Disponibilités | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 790.00 | 7 470.00 | 2 785 320.00 | 2 792 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 033.00 | 71 175.00 | 5 104 857.00 | 5 176 033.00 |
CU Autres participations | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 630.00 | 3 820 630.00 | | 3 820 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
DG Autres réserves | 1 072 041.00 | 1 072 041.00 | | 1 072 041.00 |
DH Report à nouveau | -29 840.00 | | | -29 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 104.00 | -29 840.00 | | 57 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 464.00 | 4 919 359.00 | | 4 976 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 56 274.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 392.00 | 3 683.00 | | 45 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 901.00 | 55 797.00 | | 53 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 021.00 | 4 181.00 | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 393.00 | 119 936.00 | | 128 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 857.00 | 5 039 295.00 | | 5 104 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 393.00 | 119 936.00 | | 128 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 56 274.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 642.00 | | | -17 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 253.00 | 64 502.00 | | 133 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 148.00 | 94 342.00 | | 76 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 104.00 | -29 840.00 | | 57 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 300.00 | | 16 595.00 | 80 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 300.00 | | 16 595.00 | 80 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 300.00 | | 16 595.00 | 80 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 300.00 | | 16 595.00 | 80 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268 688.00 | | 2 268 688.00 | 2 268 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 001.00 | 333 001.00 | | 333 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 689.00 | 333 001.00 | 2 268 688.00 | 2 601 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |