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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 306 115.00 | | 2 306 115.00 | 2 306 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591 617.00 | 2 316.00 | 1 589 301.00 | 1 591 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 287.00 | 66 021.00 | 3 946 266.00 | 4 012 287.00 |
BZ Autres créances | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 780.00 | 7 439.00 | 758 340.00 | 765 780.00 |
CF Disponibilités | 341 507.00 | | 341 507.00 | 341 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 068.00 | 7 439.00 | 1 138 628.00 | 1 146 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 355.00 | 73 460.00 | 5 084 894.00 | 5 158 355.00 |
CU Autres participations | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 630.00 | 3 820 630.00 | | 3 820 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 891.00 | 56 528.00 | | 57 891.00 |
DG Autres réserves | 1 097 942.00 | 1 072 041.00 | | 1 097 942.00 |
DH Report à nouveau | | -29 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | 57 104.00 | | 24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 559.00 | 4 976 464.00 | | 5 000 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 78.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 042.00 | 45 392.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 53 901.00 | | 59 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181.00 | 29 021.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 335.00 | 128 393.00 | | 84 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 894.00 | 5 104 857.00 | | 5 084 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 335.00 | 128 393.00 | | 84 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 78.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 630.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 20 630.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -17 642.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 29 031.00 | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 020.00 | 133 253.00 | | 65 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 925.00 | 76 148.00 | | 40 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 095.00 | 57 104.00 | | 24 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 470.00 | | 30.00 | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470.00 | | 30.00 | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306 115.00 | | 2 306 115.00 | 2 306 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 896.00 | 38 781.00 | 2 306 115.00 | 2 344 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |