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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 924 390.00 | | 1 924 390.00 | 1 924 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 945.00 | 63 705.00 | 1 995 240.00 | 2 058 945.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736 041.00 | 11 977.00 | 2 724 063.00 | 2 736 041.00 |
CF Disponibilités | 327 974.00 | | 327 974.00 | 327 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 553.00 | 11 977.00 | 3 064 576.00 | 3 076 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 499.00 | 75 682.00 | 5 059 816.00 | 5 135 499.00 |
CU Autres participations | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 630.00 | 3 820 630.00 | | 3 820 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 470.00 | 53 007.00 | | 54 470.00 |
DG Autres réserves | 1 032 938.00 | 1 005 147.00 | | 1 032 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161.00 | 29 253.00 | | 41 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 200.00 | 4 908 038.00 | | 4 949 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 838.00 | 755 963.00 | | 55 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 25 266.00 | | 46 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | 1 521.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 616.00 | 782 750.00 | | 110 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 816.00 | 5 690 789.00 | | 5 059 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 616.00 | 782 750.00 | | 110 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 762.00 | 16 529.00 | | 16 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 728.00 | 85 827.00 | | 107 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 566.00 | 56 574.00 | | 66 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 161.00 | 29 253.00 | | 41 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 443.00 | | 5 502.00 | 2 053 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 738.00 | | 5 502.00 | 1 989 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 11 978.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 11 978.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 928.00 | 12 537.00 | 1 924 391.00 | 1 936 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 616.00 | 110 616.00 | | 110 616.00 |