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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 563.00 | 237.00 | 800.00 |
AP Constructions | 243 482.00 | 240 945.00 | 2 537.00 | 243 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 895.00 | 285.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 580.00 | 21 504.00 | 3 076.00 | 24 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 832.00 | 269 187.00 | 12 645.00 | 281 832.00 |
BT Marchandises | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 346.00 | 6 025.00 | 54 321.00 | 60 346.00 |
BZ Autres créances | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
CF Disponibilités | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 781.00 | 6 025.00 | 378 756.00 | 384 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 613.00 | 275 211.00 | 391 401.00 | 666 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 645.00 | -149 021.00 | | -142 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 666.00 | 6 376.00 | | 33 666.00 |
DL TOTAL (I) | -103 979.00 | -137 645.00 | | -103 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | 16 746.00 | | 17 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 932.00 | 97 923.00 | | 113 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 028.00 | 278 510.00 | | 282 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 395.00 | 70 322.00 | | 82 395.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 380.00 | 483 500.00 | | 495 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 401.00 | 345 856.00 | | 391 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 380.00 | 483 500.00 | | 495 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 863.00 | | 939.00 | 284 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 281 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 511.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 269 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 352.00 | | 939.00 | 269 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 159.00 | 13 649.00 | 1 621.00 | 257 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 267.00 | 1 511.00 | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 072.00 | 13 382.00 | 110.00 | 250 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 4 518.00 | 142.00 | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 4 518.00 | 142.00 | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | 4 518.00 | 142.00 | 1 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 518.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 028.00 | 282 028.00 | | 282 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | 6.00 | 17 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
VW T.V.A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 448.00 | 381 448.00 | | 381 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |