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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 247 554.00 | 243 655.00 | 3 899.00 | 247 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 3 125.00 | 3 256.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 536.00 | 39 733.00 | 22 802.00 | 62 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 817.00 | 292 594.00 | 187 223.00 | 479 817.00 |
BT Marchandises | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 157.00 | 1 268.00 | 121 889.00 | 123 157.00 |
BZ Autres créances | 224 819.00 | | 224 819.00 | 224 819.00 |
CF Disponibilités | 767 201.00 | | 767 201.00 | 767 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 418.00 | 1 268.00 | 1 275 150.00 | 1 276 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 235.00 | 293 861.00 | 1 462 373.00 | 1 756 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 214.00 | 19 718.00 | | 128 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 640.00 | 108 496.00 | | 172 640.00 |
DL TOTAL (I) | 306 354.00 | 133 714.00 | | 306 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 473.00 | 307 500.00 | | 294 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 620.00 | | | 439 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 963.00 | 249 676.00 | | 235 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 972.00 | 161 829.00 | | 152 972.00 |
EA Autres dettes | 30 907.00 | 356 144.00 | | 30 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 019.00 | 1 075 218.00 | | 1 156 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 373.00 | 1 208 933.00 | | 1 462 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 473.00 | | | 294 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 080.00 | | 4 729.00 | 476 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 479 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 316 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 966.00 | | 4 497.00 | 312 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | 232.00 | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 935.00 | 6 651.00 | 992.00 | 286 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 855.00 | 6 651.00 | 992.00 | 280 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 551.00 | 18 431.00 | 75 120.00 | 93 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 963.00 | 235 963.00 | | 235 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 551.00 | 18 431.00 | 75 120.00 | 93 551.00 |
VI Groupe et associés | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 399.00 | 416 399.00 | | 416 399.00 |
VW T.V.A. | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 949.00 | 659 709.00 | 150 240.00 | 809 949.00 |