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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 243 482.00 | 241 851.00 | 1 631.00 | 243 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 1 414.00 | 887.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 988.00 | 27 718.00 | 23 270.00 | 50 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 518.00 | 277 063.00 | 32 455.00 | 309 518.00 |
BT Marchandises | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 669.00 | 6 025.00 | 85 644.00 | 91 669.00 |
BZ Autres créances | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
CF Disponibilités | 371 492.00 | | 371 492.00 | 371 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 669.00 | 6 025.00 | 674 644.00 | 680 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 187.00 | 283 087.00 | 707 100.00 | 990 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 430.00 | -108 979.00 | | -60 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 930.00 | 48 549.00 | | 57 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500.00 | -55 430.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 408.00 | 2 098.00 | | 107 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 242.00 | 239 743.00 | | 173 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 170.00 | 327 686.00 | | 311 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 028.00 | 104 140.00 | | 97 028.00 |
EA Autres dettes | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 600.00 | 673 666.00 | | 704 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 100.00 | 618 236.00 | | 707 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 600.00 | 673 617.00 | | 704 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 030.00 | | 6 488.00 | 303 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 440.00 | | 6 332.00 | 290 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 157.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 922.00 | 5 141.00 | | 271 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 842.00 | 5 141.00 | | 265 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 170.00 | 311 170.00 | | 311 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
VB T. V. A. | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VI Groupe et associés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 696.00 | 247 696.00 | | 247 696.00 |
VW T.V.A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 358.00 | 531 358.00 | | 531 358.00 |