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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 243 482.00 | 242 304.00 | 1 178.00 | 243 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 1 869.00 | 432.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 111.00 | 31 728.00 | 20 383.00 | 52 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 767.00 | 281 981.00 | 178 786.00 | 460 767.00 |
BT Marchandises | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
BZ Autres créances | 117 484.00 | | 117 484.00 | 117 484.00 |
CF Disponibilités | 509 529.00 | | 509 529.00 | 509 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 185.00 | | 783 185.00 | 783 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 952.00 | 281 981.00 | 961 971.00 | 1 243 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | -60 430.00 | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 718.00 | 57 930.00 | | 22 718.00 |
DL TOTAL (I) | 25 218.00 | 2 500.00 | | 25 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 393.00 | 107 408.00 | | 323 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 573.00 | 173 242.00 | | 186 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 144.00 | 311 170.00 | | 248 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 823.00 | 97 028.00 | | 169 823.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 15 752.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 753.00 | 704 600.00 | | 936 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 971.00 | 707 100.00 | | 961 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 393.00 | | | 323 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 518.00 | | 151 249.00 | 309 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 150 000.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 771.00 | | 1 123.00 | 296 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 126.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 063.00 | 4 918.00 | | 277 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 983.00 | 4 918.00 | | 270 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 18 156.00 | 74 002.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 144.00 | 248 144.00 | | 248 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596.00 | | | 596.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 644.00 | 222 644.00 | | 222 644.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 180.00 | 638 336.00 | 74 002.00 | 750 180.00 |