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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 243 482.00 | 241 398.00 | 2 084.00 | 243 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 997.00 | 183.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 778.00 | 23 447.00 | 22 331.00 | 45 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 030.00 | 271 922.00 | 31 108.00 | 303 030.00 |
BT Marchandises | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 934.00 | 6 025.00 | 169 909.00 | 175 934.00 |
BZ Autres créances | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 174 763.00 | | 174 763.00 | 174 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 103.00 | 6 025.00 | 587 079.00 | 593 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 133.00 | 277 946.00 | 618 187.00 | 896 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 979.00 | -142 645.00 | | -108 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 549.00 | 33 666.00 | | 48 549.00 |
DL TOTAL (I) | -55 430.00 | -103 979.00 | | -55 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 17 025.00 | | 2 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 743.00 | | | 239 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 686.00 | 282 028.00 | | 327 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 090.00 | 94 301.00 | | 104 090.00 |
EA Autres dettes | | 111 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 617.00 | 504 708.00 | | 673 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 187.00 | 400 730.00 | | 618 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 617.00 | 495 380.00 | | 673 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 832.00 | | 21 198.00 | 281 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 242.00 | | 21 198.00 | 269 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 187.00 | 2 735.00 | | 269 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 237.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 344.00 | 2 498.00 | | 263 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 686.00 | 327 686.00 | | 327 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 175 934.00 | 175 934.00 | | 175 934.00 |
VB T. V. A. | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | 6.00 | 2 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 528.00 | 352 528.00 | | 352 528.00 |
VW T.V.A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 874.00 | 433 874.00 | | 433 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |