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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 247 186.00 | 242 921.00 | 4 265.00 | 247 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 2 477.00 | 2 153.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 151.00 | 35 456.00 | 25 694.00 | 61 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 080.00 | 286 935.00 | 189 145.00 | 476 080.00 |
BT Marchandises | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 633.00 | | 139 633.00 | 139 633.00 |
BZ Autres créances | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
CF Disponibilités | 614 184.00 | | 614 184.00 | 614 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 787.00 | | 1 019 787.00 | 1 019 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 867.00 | 286 935.00 | 1 208 933.00 | 1 495 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
DH Report à nouveau | | -3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 496.00 | 22 718.00 | | 108 496.00 |
DL TOTAL (I) | 133 714.00 | 25 218.00 | | 133 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 500.00 | 323 393.00 | | 307 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 697.00 | 186 573.00 | | 355 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 676.00 | 248 144.00 | | 249 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 829.00 | 169 823.00 | | 161 829.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 8 740.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 218.00 | 936 753.00 | | 1 075 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 933.00 | 961 971.00 | | 1 208 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 767.00 | | 15 313.00 | 460 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 894.00 | | 15 072.00 | 297 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | 241.00 | 6 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 981.00 | 4 954.00 | | 281 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 901.00 | 4 954.00 | | 275 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 676.00 | 249 676.00 | | 249 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 844.00 | 18 293.00 | 74 559.00 | 111 844.00 |
VI Groupe et associés | 195 656.00 | 195 656.00 | | 195 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 337.00 | 348 337.00 | | 348 337.00 |
VW T.V.A. | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 365.00 | 737 814.00 | 74 559.00 | 831 365.00 |