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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 717.00 | 136 240.00 | 136 477.00 | 272 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 851.00 | 151 250.00 | 136 601.00 | 287 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 351.00 | 12 584.00 | 111 766.00 | 124 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 467.00 | 93 193.00 | 368 275.00 | 461 467.00 |
BZ Autres créances | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
CF Disponibilités | 253 373.00 | | 253 373.00 | 253 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 582.00 | 105 777.00 | 889 805.00 | 995 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 433.00 | 257 027.00 | 1 026 406.00 | 1 283 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 858.00 | 40 742.00 | | 175 858.00 |
DL TOTAL (I) | 246 600.00 | 70 742.00 | | 246 600.00 |
DP Provisions pour risques | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 597.00 | 98 642.00 | | 87 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 299.00 | 126 344.00 | | 81 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 593.00 | 303 750.00 | | 281 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 497.00 | 62 667.00 | | 48 497.00 |
EA Autres dettes | 272 087.00 | 239 028.00 | | 272 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 072.00 | 835 219.00 | | 771 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 406.00 | 914 695.00 | | 1 026 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 779.00 | 757 901.00 | | 708 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 256.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 997 530.00 | | 1 997 530.00 | 1 997 530.00 |
FG Production vendue services | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 695.00 | | 2 161 695.00 | 2 161 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 104.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 367.00 | 45.00 | | 16 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 367.00 | 6 007.00 | | -16 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | -364.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 996.00 | 1 884 469.00 | | 2 169 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 138.00 | 1 843 727.00 | | 1 994 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 858.00 | 40 742.00 | | 175 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 479.00 | | 16 264.00 | 390 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 891.00 | 287 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 051.00 | 274 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 654.00 | | 16 264.00 | 375 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 496.00 | 37 368.00 | 102 614.00 | 216 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 1 840.00 | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 796.00 | 37 368.00 | 100 774.00 | 201 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 105.00 | 2 480.00 | | 10 105.00 |
6T Sur comptes clients | 74 409.00 | 23 624.00 | 4 841.00 | 74 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 514.00 | 26 104.00 | 4 841.00 | 84 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 248.00 | 26 104.00 | 4 841.00 | 93 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 104.00 | 4 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 593.00 | 281 593.00 | | 281 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 087.00 | 272 087.00 | | 272 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 359 002.00 | | | 359 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 272.00 | 24 980.00 | 62 293.00 | 87 272.00 |
VI Groupe et associés | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 983.00 | 617 983.00 | | 617 983.00 |
VW T.V.A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 072.00 | 708 779.00 | 62 293.00 | 771 072.00 |