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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 312.00 | 163 076.00 | 113 236.00 | 276 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 447.00 | 178 086.00 | 113 361.00 | 291 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 533.00 | 16 586.00 | 129 947.00 | 146 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 961.00 | 102 511.00 | 257 450.00 | 359 961.00 |
BZ Autres créances | 109 253.00 | | 109 253.00 | 109 253.00 |
CF Disponibilités | 419 464.00 | | 419 464.00 | 419 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 522.00 | 119 097.00 | 918 426.00 | 1 037 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 970.00 | 297 183.00 | 1 031 787.00 | 1 328 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 600.00 | 37 742.00 | | 213 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 057.00 | 175 858.00 | | 140 057.00 |
DL TOTAL (I) | 386 658.00 | 246 600.00 | | 386 658.00 |
DP Provisions pour risques | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 369.00 | 87 597.00 | | 62 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 81 299.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 303.00 | 281 593.00 | | 308 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 133.00 | 48 497.00 | | 33 133.00 |
EA Autres dettes | 232 455.00 | 272 087.00 | | 232 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 395.00 | 771 072.00 | | 636 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 787.00 | 1 026 406.00 | | 1 031 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 920.00 | 708 779.00 | | 599 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 851.00 | | 3 596.00 | 287 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 867.00 | | 3 596.00 | 274 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 250.00 | 26 836.00 | | 151 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 390.00 | 26 836.00 | | 138 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 584.00 | 4 002.00 | | 12 584.00 |
6T Sur comptes clients | 93 193.00 | 11 645.00 | 2 327.00 | 93 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 777.00 | 15 647.00 | 2 327.00 | 105 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 511.00 | 15 647.00 | 2 327.00 | 114 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 647.00 | 2 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 303.00 | 308 303.00 | | 308 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 247 275.00 | 247 275.00 | | 247 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 293.00 | 25 818.00 | 36 475.00 | 62 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 651.00 | 471 651.00 | | 471 651.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 395.00 | 599 920.00 | 36 475.00 | 636 395.00 |