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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 790.00 | 216 074.00 | 79 716.00 | 295 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 925.00 | 231 085.00 | 79 841.00 | 310 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 407.00 | 13 290.00 | 120 117.00 | 133 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 663.00 | 107 748.00 | 185 915.00 | 293 663.00 |
BZ Autres créances | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CF Disponibilités | 851 259.00 | | 851 259.00 | 851 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 518.00 | 121 038.00 | 1 220 480.00 | 1 341 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 443.00 | 352 123.00 | 1 300 321.00 | 1 652 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 542 079.00 | 353 658.00 | | 542 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 950.00 | 188 421.00 | | 90 950.00 |
DL TOTAL (I) | 666 029.00 | 575 079.00 | | 666 029.00 |
DP Provisions pour risques | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 309.00 | 36 507.00 | | 10 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 80.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 633.00 | 253 239.00 | | 247 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 563.00 | 46 384.00 | | 39 563.00 |
EA Autres dettes | 58 045.00 | 159 881.00 | | 58 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 984.00 | | | 269 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 558.00 | 496 092.00 | | 625 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 321.00 | 1 079 904.00 | | 1 300 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 612.00 | | 4 313.00 | 306 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 628.00 | | 4 313.00 | 293 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 617.00 | 26 468.00 | | 204 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 757.00 | 26 468.00 | | 191 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
6T Sur comptes clients | 105 580.00 | 2 744.00 | 576.00 | 105 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 870.00 | 2 744.00 | 576.00 | 118 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 604.00 | 2 744.00 | 576.00 | 127 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 744.00 | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 633.00 | 247 633.00 | | 247 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 984.00 | 269 984.00 | | 269 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 977.00 | 356 977.00 | | 356 977.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 558.00 | 625 558.00 | | 625 558.00 |