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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 12 918.00 | 737.00 | 13 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 2 452.00 | 1 728.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 646.00 | 258 182.00 | 50 464.00 | 308 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 606.00 | 273 552.00 | 53 054.00 | 326 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 400.00 | 15 263.00 | 397 136.00 | 412 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 820.00 | 21 699.00 | 426 122.00 | 447 820.00 |
BZ Autres créances | 769 883.00 | | 769 883.00 | 769 883.00 |
CF Disponibilités | 479 374.00 | | 479 374.00 | 479 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 291.00 | 36 962.00 | 2 074 329.00 | 2 111 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 897.00 | 310 514.00 | 2 127 383.00 | 2 437 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 678 618.00 | 583 029.00 | | 678 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 165.00 | 195 589.00 | | 170 165.00 |
DL TOTAL (I) | 881 784.00 | 811 618.00 | | 881 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 706.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 981.00 | 363 603.00 | | 538 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 311.00 | 102 624.00 | | 72 311.00 |
EA Autres dettes | 132 383.00 | 84 167.00 | | 132 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 884.00 | 350 478.00 | | 501 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 599.00 | 901 578.00 | | 1 245 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 383.00 | 1 713 196.00 | | 2 127 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 599.00 | 901 578.00 | | 1 245 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 795.00 | | 20 140.00 | 309 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 326 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 312 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | 795.00 | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 811.00 | | 19 345.00 | 296 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 570.00 | 25 201.00 | 2 219.00 | 250 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | 58.00 | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 710.00 | 25 143.00 | 2 219.00 | 237 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 149.00 | 15 263.00 | 20 148.00 | 20 149.00 |
6T Sur comptes clients | 24 889.00 | 3 671.00 | 6 861.00 | 24 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 037.00 | 18 934.00 | 27 009.00 | 45 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 037.00 | 18 934.00 | 27 009.00 | 45 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 934.00 | 27 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 981.00 | 538 981.00 | | 538 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 383.00 | 132 383.00 | | 132 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 884.00 | 501 884.00 | | 501 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 418 889.00 | 418 889.00 | | 418 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VB T. V. A. | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 642.00 | 1 219 642.00 | | 1 219 642.00 |
VW T.V.A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 599.00 | 1 245 599.00 | | 1 245 599.00 |