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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 2 243.00 | 593.00 | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 974.00 | 235 467.00 | 58 507.00 | 293 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 795.00 | 250 570.00 | 59 225.00 | 309 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 401.00 | 20 149.00 | 134 253.00 | 154 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 981.00 | 24 889.00 | 344 093.00 | 368 981.00 |
BZ Autres créances | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
CF Disponibilités | 1 074 076.00 | | 1 074 076.00 | 1 074 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 008.00 | 45 037.00 | 1 653 971.00 | 1 699 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 803.00 | 295 607.00 | 1 713 196.00 | 2 008 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 583 029.00 | 542 079.00 | | 583 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 589.00 | 90 950.00 | | 195 589.00 |
DL TOTAL (I) | 811 618.00 | 666 029.00 | | 811 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 23.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 603.00 | 247 633.00 | | 363 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 624.00 | 39 563.00 | | 102 624.00 |
EA Autres dettes | 84 167.00 | 58 045.00 | | 84 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 478.00 | 269 984.00 | | 350 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 578.00 | 625 558.00 | | 901 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 196.00 | 1 300 321.00 | | 1 713 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 578.00 | 625 558.00 | | 901 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 925.00 | | 3 495.00 | 310 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 941.00 | | 3 495.00 | 297 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 085.00 | 23 140.00 | 3 654.00 | 231 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 225.00 | 23 140.00 | 3 654.00 | 218 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 290.00 | 6 859.00 | | 13 290.00 |
6T Sur comptes clients | 107 748.00 | 909.00 | 83 769.00 | 107 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 038.00 | 7 768.00 | 83 769.00 | 121 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 772.00 | 7 768.00 | 92 503.00 | 129 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 768.00 | 92 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 603.00 | 363 603.00 | | 363 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 478.00 | 350 478.00 | | 350 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 341 318.00 | 341 318.00 | | 341 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 656.00 | 470 656.00 | | 470 656.00 |
VW T.V.A. | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 578.00 | 901 578.00 | | 901 578.00 |