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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 477.00 | 189 606.00 | 101 871.00 | 291 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 612.00 | 204 617.00 | 101 996.00 | 306 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 953.00 | 13 290.00 | 73 663.00 | 86 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 133.00 | 105 580.00 | 317 553.00 | 423 133.00 |
BZ Autres créances | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CF Disponibilités | 522 207.00 | | 522 207.00 | 522 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 779.00 | 118 870.00 | 977 909.00 | 1 096 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 391.00 | 323 487.00 | 1 079 904.00 | 1 403 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353 658.00 | 213 600.00 | | 353 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 421.00 | 140 057.00 | | 188 421.00 |
DL TOTAL (I) | 575 079.00 | 386 658.00 | | 575 079.00 |
DP Provisions pour risques | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 507.00 | 62 369.00 | | 36 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 239.00 | 308 303.00 | | 253 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 384.00 | 33 133.00 | | 46 384.00 |
EA Autres dettes | 159 881.00 | 232 455.00 | | 159 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 092.00 | 636 395.00 | | 496 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 904.00 | 1 031 787.00 | | 1 079 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 175.00 | 599 920.00 | | 486 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 447.00 | | 15 165.00 | 291 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 463.00 | | 15 165.00 | 278 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 086.00 | 26 530.00 | | 178 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 226.00 | 26 530.00 | | 165 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 586.00 | | 3 296.00 | 16 586.00 |
6T Sur comptes clients | 102 511.00 | 3 981.00 | 911.00 | 102 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 097.00 | 3 981.00 | 4 208.00 | 119 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 831.00 | 3 981.00 | 4 208.00 | 127 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | 4 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 239.00 | 253 239.00 | | 253 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 881.00 | 159 881.00 | | 159 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 307 259.00 | 307 259.00 | | 307 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 475.00 | 26 559.00 | 9 916.00 | 36 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 744.00 | 487 744.00 | | 487 744.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 091.00 | 486 175.00 | 9 916.00 | 496 091.00 |