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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 256.00 | 111 339.00 | 11 917.00 | 123 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 570.00 | 253 430.00 | 61 140.00 | 314 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 962.00 | 389 549.00 | 88 413.00 | 477 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
BN En cours de production de biens | 255 653.00 | | 255 653.00 | 255 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
BZ Autres créances | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
CF Disponibilités | 150 494.00 | | 150 494.00 | 150 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 226.00 | | 721 226.00 | 721 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 189.00 | 389 549.00 | 809 639.00 | 1 199 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | 5 805.00 | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 94 308.00 | 77 373.00 | | 94 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 329.00 | 17 826.00 | | 25 329.00 |
DL TOTAL (I) | 346 332.00 | 321 004.00 | | 346 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 536.00 | 64 983.00 | | 155 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 834.00 | 15 275.00 | | 37 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 573.00 | 213 458.00 | | 184 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 364.00 | 54 987.00 | | 85 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 307.00 | 348 703.00 | | 463 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 639.00 | 669 707.00 | | 809 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 241.00 | 310 733.00 | | 365 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 597.00 | | 45 065.00 | 437 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 477 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 461 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 991.00 | | 45 065.00 | 420 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 846.00 | 28 404.00 | 4 700.00 | 365 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 596.00 | 28 404.00 | 4 700.00 | 364 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 185 723.00 | | | 185 723.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 383.00 | 57 316.00 | 98 067.00 | 155 383.00 |
VI Groupe et associés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 652.00 | 261 417.00 | 235.00 | 261 652.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 307.00 | 365 241.00 | 98 067.00 | 463 307.00 |