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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 167.00 | 91.00 | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 730.00 | 121 901.00 | 4 830.00 | 126 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 959.00 | 397 719.00 | 235 239.00 | 632 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 833.00 | 545 317.00 | 255 516.00 | 800 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
BN En cours de production de biens | 372 254.00 | | 372 254.00 | 372 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 984.00 | 39 818.00 | 549 166.00 | 588 984.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 095.00 | 39 818.00 | 1 277 277.00 | 1 317 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 929.00 | 585 135.00 | 1 532 794.00 | 2 117 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 16 251.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 286 787.00 | 275 843.00 | | 286 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 304.00 | 16 693.00 | | 16 304.00 |
DK Provisions réglementées | 91 520.00 | 34 392.00 | | 91 520.00 |
DL TOTAL (I) | 636 611.00 | 563 179.00 | | 636 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 654.00 | 748 764.00 | | 514 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 385.00 | 2 053.00 | | 44 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 211.00 | 134 311.00 | | 226 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 932.00 | 98 401.00 | | 110 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 183.00 | 983 529.00 | | 896 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 794.00 | 1 546 708.00 | | 1 532 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 501.00 | 732 644.00 | | 512 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 701.00 | | 14 207.00 | 787 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 800 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 783 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 087.00 | | 14 207.00 | 770 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 436.00 | 73 956.00 | 1 075.00 | 472 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 336.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 605.00 | 73 620.00 | 1 075.00 | 470 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 392.00 | 57 128.00 | | 34 392.00 |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | 33 500.00 | | 6 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 318.00 | 33 500.00 | | 6 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 710.00 | 90 628.00 | | 40 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 211.00 | 226 211.00 | | 226 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 514 428.00 | 514 428.00 | | 514 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
VB T. V. A. | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 355.00 | 130 673.00 | 383 681.00 | 514 355.00 |
VI Groupe et associés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 332.00 | | | 234 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 124.00 | 573 333.00 | 74 791.00 | 648 124.00 |
VW T.V.A. | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 183.00 | 512 501.00 | 383 681.00 | 896 183.00 |