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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 17 362.00 | 20 956.00 | 38 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 311.00 | 17 362.00 | 4 059 949.00 | 4 077 311.00 |
BZ Autres créances | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CF Disponibilités | 691 275.00 | | 691 275.00 | 691 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 332.00 | | 816 332.00 | 816 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 644.00 | 17 362.00 | 4 876 281.00 | 4 893 644.00 |
CU Autres participations | 4 038 993.00 | | 4 038 993.00 | 4 038 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 332 447.00 | 3 941 481.00 | | 4 332 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 666.00 | 390 966.00 | | 414 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 113.00 | 4 387 447.00 | | 4 802 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 3 175.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 360.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 290.00 | 50 116.00 | | 66 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 168.00 | 61 079.00 | | 74 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 281.00 | 4 448 526.00 | | 4 876 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 1 935.00 | | 6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 187.00 | 895 372.00 | | 912 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 521.00 | 504 406.00 | | 497 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 666.00 | 390 966.00 | | 414 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |