| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 098.00 | 40 092.00 | 23 006.00 | 63 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 097.00 | 40 092.00 | 33 005.00 | 73 097.00 |
BZ Autres créances | 5 939 504.00 | | 5 939 504.00 | 5 939 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 283 527.00 | | 2 283 527.00 | 2 283 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 923 030.00 | | 8 923 030.00 | 8 923 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 127.00 | 40 092.00 | 8 956 036.00 | 8 996 127.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 770 011.00 | | | 5 770 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 345.00 | | | 2 689 345.00 |
DL TOTAL (I) | 8 514 355.00 | | | 8 514 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 114.00 | | | 310 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 680.00 | | | 441 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 036.00 | | | 8 956 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 680.00 | | | 441 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180 806.00 | | | 180 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050 439.00 | | | 5 050 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050 439.00 | | | 5 050 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028 994.00 | | | 4 028 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028 994.00 | | | 4 028 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021 445.00 | | | 1 021 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 741.00 | | | 7 164 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 396.00 | | | 4 475 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 345.00 | | | 2 689 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 518.00 | 5 574.00 | | 34 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 5 574.00 | | 34 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 114.00 | 310 114.00 | | 310 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939 504.00 | 5 939 504.00 | | 5 939 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 504.00 | 5 939 504.00 | | 5 939 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 680.00 | 441 680.00 | | 441 680.00 |