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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 934.00 | 133 494.00 | 123 440.00 | 256 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 931.00 | 162 565.00 | 234 366.00 | 396 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 629.00 | | 300 629.00 | 300 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 651.00 | 305 216.00 | 658 435.00 | 963 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BZ Autres créances | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
CF Disponibilités | 871 858.00 | | 871 858.00 | 871 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 199.00 | | 1 043 199.00 | 1 043 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 850.00 | 305 216.00 | 1 701 634.00 | 2 006 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 046.00 | | | 254 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 344 482.00 | | | 344 482.00 |
DP Provisions pour risques | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 712.00 | | | 288 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 519.00 | | | 252 519.00 |
EA Autres dettes | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 874.00 | | | 1 238 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 634.00 | | | 1 701 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 874.00 | | | 1 238 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 052.00 | | | 299 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 3 472 226.00 | | 3 472 226.00 | 3 472 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 354.00 | | 3 472 354.00 | 3 472 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 669.00 | |
GE Autres charges | | | 104 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 708.00 | | | -10 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 948.00 | | | 3 553 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 902.00 | | | 3 299 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 046.00 | | | 254 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 858.00 | | 32 969.00 | 953 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 277.00 | 13 899.00 | 963 650.00 | 9 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 13 899.00 | 653 865.00 | 9 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 073.00 | | 32 969.00 | 644 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 629.00 | | | 300 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 843.00 | 90 923.00 | 4 551.00 | 218 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 2 931.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 618.00 | 87 991.00 | 4 551.00 | 212 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 609.00 | 111 669.00 | 118 278.00 | 6 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 609.00 | 111 669.00 | 118 278.00 | 6 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 712.00 | 288 712.00 | | 288 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 007.00 | 154 007.00 | | 154 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 629.00 | | | 300 629.00 |
UX Autres créances clients | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 052.00 | 299 052.00 | | 299 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 726.00 | 164 097.00 | 300 629.00 | 464 726.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 874.00 | 1 238 874.00 | | 1 238 874.00 |