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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 673.00 | 175 455.00 | 86 218.00 | 261 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 705.00 | 212 185.00 | 215 520.00 | 427 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 629.00 | | 300 629.00 | 300 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 163.00 | 396 796.00 | 602 367.00 | 999 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 032.00 | 266.00 | 27 767.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 91 688.00 | | 91 688.00 | 91 688.00 |
CF Disponibilités | 551 577.00 | | 551 577.00 | 551 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 432.00 | 266.00 | 839 166.00 | 839 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 595.00 | 397 062.00 | 1 441 533.00 | 1 838 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 361 491.00 | | | 361 491.00 |
DP Provisions pour risques | 167 652.00 | | | 167 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 215.00 | | | 181 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 658.00 | | | 330 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 356.00 | | | 345 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
EA Autres dettes | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 901.00 | | | 897 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 533.00 | | | 1 441 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 591.00 | | | 718 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 2 647 128.00 | | 2 647 128.00 | 2 647 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 203.00 | | 2 647 203.00 | 2 647 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 882.00 | |
GE Autres charges | | | 104 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005 634.00 | | | 1 005 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 771.00 | | | 3 898 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 515.00 | | | 3 622 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 650.00 | | 35 512.00 | 963 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 865.00 | | 35 512.00 | 653 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 629.00 | | | 300 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 215.00 | 91 580.00 | | 305 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 059.00 | 91 580.00 | | 296 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 278.00 | 172 881.00 | 109 019.00 | 118 278.00 |
6T Sur comptes clients | | 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118 278.00 | 173 147.00 | 109 019.00 | 118 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 147.00 | 109 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 310.00 | | 179 310.00 | 179 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 658.00 | 330 658.00 | | 330 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 629.00 | | 300 629.00 | 300 629.00 |
UX Autres créances clients | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VB T. V. A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 368.00 | 277 447.00 | 300 921.00 | 578 368.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 900.00 | 718 590.00 | 179 310.00 | 897 900.00 |