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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 201.00 | 218 276.00 | 97 925.00 | 316 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 194.00 | 284 229.00 | 255 965.00 | 540 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 262.00 | 511 693.00 | 654 569.00 | 1 166 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BZ Autres créances | 110 313.00 | | 110 313.00 | 110 313.00 |
CF Disponibilités | 602 854.00 | | 602 854.00 | 602 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 673.00 | | 164 673.00 | 164 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 502.00 | | 922 502.00 | 922 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 764.00 | 511 693.00 | 1 577 071.00 | 2 088 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 606.00 | | | 318 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 398 640.00 | | | 398 640.00 |
DP Provisions pour risques | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 202.00 | | | 187 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 807.00 | | | 450 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
EA Autres dettes | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 375.00 | | | 1 058 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 071.00 | | | 1 577 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 375.00 | | | 1 058 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 2 790 999.00 | | 2 790 999.00 | 2 790 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 992.00 | | 2 790 992.00 | 2 790 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 170.00 | |
FQ Autres produits | | | -503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 527.00 | |
GE Autres charges | | | 112 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 292.00 | | | 1 017 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 082.00 | | | -11 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 259.00 | | | 3 908 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 652.00 | | | 3 589 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 606.00 | | | 318 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 163.00 | | 167 098.00 | 999 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | 30.00 | 9 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 377.00 | | 167 017.00 | 689 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 629.00 | | 51.00 | 300 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 796.00 | 114 896.00 | 511 692.00 | 396 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 30.00 | 9 187.00 | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 639.00 | 114 865.00 | 502 505.00 | 387 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 141.00 | 8 527.00 | 70 612.00 | 182 141.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 406.00 | 8 527.00 | 70 877.00 | 182 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 527.00 | 70 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 603.00 | 186 603.00 | | 186 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 806.00 | 450 806.00 | | 450 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 534.00 | 204 534.00 | | 204 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
UX Autres créances clients | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 672.00 | 164 672.00 | | 164 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 374.00 | 309 694.00 | 300 680.00 | 610 374.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 374.00 | 1 058 374.00 | | 1 058 374.00 |