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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 6 225.00 | 2 931.00 | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 510.00 | 92 821.00 | 159 688.00 | 252 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 286.00 | 119 797.00 | 262 489.00 | 382 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 629.00 | | 300 629.00 | 300 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 859.00 | 218 844.00 | 735 015.00 | 953 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CF Disponibilités | 548 164.00 | | 548 164.00 | 548 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 584.00 | | 667 584.00 | 667 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 443.00 | 218 844.00 | 1 402 599.00 | 1 621 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 046.00 | | | 254 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 344 482.00 | | | 344 482.00 |
DP Provisions pour risques | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 712.00 | | | 288 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 519.00 | | | 252 519.00 |
EA Autres dettes | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 874.00 | | | 1 238 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 634.00 | | | 1 701 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 874.00 | | | 1 238 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 052.00 | | | 299 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 3 472 226.00 | | 3 472 226.00 | 3 472 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 354.00 | | 3 472 354.00 | 3 472 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 669.00 | |
GE Autres charges | | | 104 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 708.00 | | | -10 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 948.00 | | | 3 553 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 902.00 | | | 3 299 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 046.00 | | | 254 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 076.00 | | 60 722.00 | 894 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939.00 | | 953 858.00 | 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | 644 073.00 | 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | 6 176.00 | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 096.00 | | 53 917.00 | 591 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 629.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 216.00 | 86 627.00 | | 132 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 3 671.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 663.00 | 82 955.00 | | 129 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 714.00 | 3 894.00 | 6 609.00 | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | 3 894.00 | 6 609.00 | 2 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 275.00 | 175 275.00 | | 175 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 813.00 | 251 813.00 | | 251 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 629.00 | | 300 629.00 | 300 629.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 406.00 | 111 777.00 | 300 629.00 | 412 406.00 |