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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 148.00 | 258 118.00 | 67 030.00 | 325 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 652.00 | 354 612.00 | 418 040.00 | 772 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 668.00 | 621 917.00 | 785 750.00 | 1 407 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
BZ Autres créances | 120 956.00 | | 120 956.00 | 120 956.00 |
CF Disponibilités | 1 058 963.00 | | 1 058 963.00 | 1 058 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 495.00 | | 172 495.00 | 172 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 864.00 | | 1 422 864.00 | 1 422 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 533.00 | 621 917.00 | 2 208 615.00 | 2 830 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 312.00 | 318 606.00 | | 288 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 173.00 | 6 405.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 753 114.00 | 398 640.00 | | 753 114.00 |
DP Provisions pour risques | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 105.00 | 23 016.00 | | 27 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 145.00 | 120 056.00 | | 124 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 059.00 | 60 260.00 | | 147 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 580.00 | 187 202.00 | | 416 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 446.00 | 450 806.00 | | 437 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 893.00 | 330 416.00 | | 300 893.00 |
EA Autres dettes | 29 376.00 | 29 688.00 | | 29 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 355.00 | 1 058 374.00 | | 1 331 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 615.00 | 1 577 070.00 | | 2 208 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 563.00 | 1 058 375.00 | | 1 146 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 000.00 | 60 150.00 | | 147 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 823 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 823 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 113 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 864.00 | 24 217.00 | | 7 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 232.00 | 5 201.00 | | 5 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 096.00 | 29 418.00 | | 13 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 182.00 | 14 916.00 | | 9 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | 25 584.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 908.00 | 40 500.00 | | 10 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | -11 082.00 | | 2 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 525.00 | 85 090.00 | | 63 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 715.00 | 126 120.00 | | 103 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 344.00 | 3 908 258.00 | | 4 046 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 031.00 | 3 589 652.00 | | 3 758 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 312.00 | 318 606.00 | | 288 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 262.00 | | 241 406.00 | 1 166 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 394.00 | | 241 406.00 | 856 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 680.00 | | | 300 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 692.00 | 110 225.00 | | 511 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 505.00 | 110 225.00 | | 502 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 056.00 | 4 088.00 | | 120 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 056.00 | 4 088.00 | | 120 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 446.00 | 437 446.00 | | 437 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 364.00 | 184 364.00 | | 184 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
UX Autres créances clients | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 495.00 | 172 495.00 | | 172 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 850.00 | 353 170.00 | 300 680.00 | 653 850.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 355.00 | 1 146 563.00 | 184 792.00 | 1 331 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |