| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 9 507.00 | 730.00 | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 621.00 | 281 599.00 | 58 022.00 | 339 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 473.00 | 443 149.00 | 404 323.00 | 847 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 013.00 | 734 256.00 | 763 756.00 | 1 498 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
BZ Autres créances | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 928 641.00 | | 928 641.00 | 928 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 049.00 | | 1 094 049.00 | 1 094 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 063.00 | 734 256.00 | 1 857 806.00 | 2 592 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 415.00 | 1 000.00 | | 15 415.00 |
DH Report à nouveau | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 097.00 | 288 312.00 | | 469 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | 1 173.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 947 140.00 | 753 114.00 | | 947 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 040.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 264.00 | 27 105.00 | | 18 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 264.00 | 124 145.00 | | 18 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 841.00 | 416 580.00 | | 189 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 976.00 | 437 446.00 | | 156 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 839.00 | 300 893.00 | | 413 839.00 |
EA Autres dettes | 27 977.00 | 29 376.00 | | 27 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 401.00 | 1 331 355.00 | | 892 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 806.00 | 2 208 615.00 | | 1 857 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 784 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 784 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | 7 864.00 | | 5 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | 5 232.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 609.00 | 13 096.00 | | 6 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 9 182.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 10 908.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | 2 188.00 | | 2 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 567.00 | 63 525.00 | | 98 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 947.00 | 103 715.00 | | 179 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 270.00 | 4 046 344.00 | | 4 562 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 172.00 | 3 758 031.00 | | 4 093 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 097.00 | 288 312.00 | | 469 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 668.00 | | 90 344.00 | 1 407 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | 1 051.00 | 9 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 801.00 | | 89 293.00 | 1 097 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 680.00 | | | 300 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 917.00 | 112 338.00 | 734 256.00 | 621 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 320.00 | 9 507.00 | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 730.00 | 112 018.00 | 724 748.00 | 612 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 144.00 | 105 880.00 | 18 264.00 | 124 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 144.00 | 105 880.00 | 18 264.00 | 124 144.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 439.00 | 186 439.00 | | 186 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 976.00 | 156 976.00 | | 156 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 711.00 | 221 711.00 | | 221 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
UX Autres créances clients | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 983.00 | 160 303.00 | 300 680.00 | 460 983.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 401.00 | 892 401.00 | | 892 401.00 |