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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
AP Constructions | 1 786 252.00 | 1 318 327.00 | 467 925.00 | 1 786 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 298.00 | 28 564.00 | 112 734.00 | 141 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 970 438.00 | 1 843 141.00 | 80 127 298.00 | 81 970 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 787 789.00 | | 787 789.00 | 787 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 030.00 | | 803 030.00 | 803 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 890 658.00 | 1 843 141.00 | 81 047 517.00 | 82 890 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 4 114 170.00 | 4 114 170.00 | | 4 114 170.00 |
DH Report à nouveau | 51 818 654.00 | 48 220 055.00 | | 51 818 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 438.00 | 3 598 599.00 | | 4 866 438.00 |
DL TOTAL (I) | 66 772 107.00 | 61 905 669.00 | | 66 772 107.00 |
DP Provisions pour risques | 117 190.00 | 90 523.00 | | 117 190.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 117 190.00 | 95 523.00 | | 117 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 139 194.00 | 15 382 687.00 | | 13 139 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 587.00 | 80 411.00 | | 68 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 251.00 | 14 742.00 | | 950 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 158 221.00 | 15 478 028.00 | | 14 158 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 047 517.00 | 77 479 220.00 | | 81 047 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 177 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 234 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 550 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 768 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 684.00 | 262 770.00 | | 312 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 684.00 | 263 306.00 | | 312 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 251.00 | 234 410.00 | | 215 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 251.00 | 234 410.00 | | 215 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 433.00 | 28 895.00 | | 97 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 580.00 | 49 563.00 | | 999 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 887.00 | 5 540 008.00 | | 7 658 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 449.00 | 1 941 409.00 | | 2 792 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866 438.00 | 3 598 599.00 | | 4 866 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 022.00 | 42 669.00 | | 1 304 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 022.00 | 42 669.00 | | 1 304 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 523.00 | 117 190.00 | 95 523.00 | 95 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 284.00 | 178 930.00 | 233 774.00 | 668 284.00 |
UG ‐ Financières | | 178 930.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 139 194.00 | 1 723 941.00 | 11 415 253.00 | 13 139 194.00 |
VP Divers | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 251.00 | 950 251.00 | | 950 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 158 220.00 | 2 742 971.00 | 11 415 253.00 | 14 158 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |