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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
AP Constructions | 1 911 023.00 | 1 367 886.00 | 543 136.00 | 1 911 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 2 239.00 | 2 590.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 848.00 | 7 859.00 | 27 989.00 | 35 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 530 166.00 | 1 545 891.00 | 84 984 275.00 | 86 530 166.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 258.00 | 338.00 | 340 920.00 | 341 258.00 |
CF Disponibilités | 1 467 231.00 | | 1 467 231.00 | 1 467 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 820 858.00 | 338.00 | 1 820 520.00 | 1 820 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 452 943.00 | 1 546 229.00 | 86 906 714.00 | 88 452 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 954 247.00 | | 44 954 247.00 | 44 954 247.00 |
CU Autres participations | 39 434 172.00 | 167 906.00 | 39 266 266.00 | 39 434 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 31 600.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 4 114 170.00 | 4 114 170.00 | | 4 114 170.00 |
DH Report à nouveau | 25 662 285.00 | 33 685 092.00 | | 25 662 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652 226.00 | 5 811 194.00 | | 6 652 226.00 |
DL TOTAL (I) | 42 929 927.00 | 49 583 301.00 | | 42 929 927.00 |
DP Provisions pour risques | 101 921.00 | 139 671.00 | | 101 921.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 101 921.00 | 145 536.00 | | 101 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 318 534.00 | 34 018 099.00 | | 41 318 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 150.00 | 102 086.00 | | 205 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 078.00 | 6 912 072.00 | | 2 350 078.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 36.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 874 867.00 | 41 032 481.00 | | 43 874 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 906 714.00 | 90 761 319.00 | | 86 906 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 775 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 495 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 491 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 788 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 050 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 753.00 | 995 458.00 | | 1 220 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 309.00 | 995 458.00 | | 1 226 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 637.00 | 694 099.00 | | 944 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 637.00 | 694 099.00 | | 944 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 672.00 | 301 359.00 | | 281 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 679 593.00 | 12 000.00 | | -1 679 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 810 039.00 | 8 809 177.00 | | 10 810 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 813.00 | 2 997 983.00 | | 4 157 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652 226.00 | 5 811 194.00 | | 6 652 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350 078.00 | 2 350 078.00 | | 2 350 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 318 534.00 | 2 904 496.00 | 38 414 038.00 | 41 318 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 369.00 | 12 368.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 874 867.00 | 5 460 829.00 | 38 414 038.00 | 43 874 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |