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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 809.00 | | 144 809.00 | 144 809.00 |
AP Constructions | 1 953 950.00 | 1 398 699.00 | 555 250.00 | 1 953 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 3 146.00 | 1 683.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 848.00 | 8 865.00 | 26 983.00 | 35 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 325 120.00 | 9 913.00 | 42 315 207.00 | 42 325 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 421 609.00 | 1 420 624.00 | 88 000 985.00 | 89 421 609.00 |
BZ Autres créances | 279 329.00 | | 279 329.00 | 279 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 603.00 | | 357 603.00 | 357 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 932.00 | | 636 932.00 | 636 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 151 030.00 | 1 420 623.00 | 88 730 407.00 | 90 151 030.00 |
CU Autres participations | 44 954 247.00 | | 44 954 247.00 | 44 954 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 4 114 170.00 | 4 114 170.00 | | 4 114 170.00 |
DH Report à nouveau | 32 314 512.00 | 25 662 285.00 | | 32 314 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 702 128.00 | 6 652 226.00 | | 4 702 128.00 |
DL TOTAL (I) | 47 632 056.00 | 42 929 927.00 | | 47 632 056.00 |
DP Provisions pour risques | 151 544.00 | 101 921.00 | | 151 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 544.00 | 101 921.00 | | 151 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 870 766.00 | 41 318 534.00 | | 40 870 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 079.00 | 205 150.00 | | 61 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 521.00 | 2 350 078.00 | | 12 521.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 916.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 946 808.00 | 43 874 867.00 | | 40 946 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 730 407.00 | 86 906 714.00 | | 88 730 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 398 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 262 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 312 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156 352.00 | 1 220 753.00 | | 1 156 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 352.00 | 1 226 309.00 | | 1 156 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 826.00 | 944 637.00 | | 778 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 826.00 | 944 637.00 | | 778 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 525.00 | 281 672.00 | | 377 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | -1 679 593.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 207.00 | 10 810 039.00 | | 7 131 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 078.00 | 4 157 815.00 | | 2 429 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 702 128.00 | 6 652 226.00 | | 4 702 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 827.00 | 161 457.00 | 269 827.00 | 269 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 827.00 | 161 457.00 | 269 827.00 | 269 827.00 |
UG ‐ Financières | 269 827.00 | 161 457.00 | -269 827.00 | 269 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 279 329.00 | 279 329.00 | | 279 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 870 766.00 | 5 530 697.00 | 35 340 069.00 | 40 870 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 329.00 | 279 329.00 | | 279 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 946 808.00 | 5 606 741.00 | 35 340 069.00 | 40 946 808.00 |