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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
AP Constructions | 1 455 867.00 | -985 947.00 | 469 919.00 | 1 455 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 315.00 | -2 932.00 | 26 383.00 | 29 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 949 754.00 | -283 015.00 | 127 666 739.00 | 127 949 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 561 447.00 | -1 271 894.00 | 128 289 552.00 | 129 561 447.00 |
BZ Autres créances | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 235 437.00 | | 235 437.00 | 235 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 372.00 | | 298 372.00 | 298 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 926 591.00 | -1 271 894.00 | 128 654 696.00 | 129 926 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 4 114 170.00 | 4 114 170.00 | | 4 114 170.00 |
DH Report à nouveau | 37 016 640.00 | 32 314 512.00 | | 37 016 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 267 369.00 | 4 702 128.00 | | 45 267 369.00 |
DL TOTAL (I) | 92 899 424.00 | 47 632 056.00 | | 92 899 424.00 |
DP Provisions pour risques | 66 772.00 | 151 544.00 | | 66 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 772.00 | 151 544.00 | | 66 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 100 456.00 | 40 870 766.00 | | 33 100 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 189.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 429.00 | 61 079.00 | | 139 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 314.00 | 12 521.00 | | 2 401 314.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 2 254.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 644 860.00 | 40 946 808.00 | | 35 644 860.00 |
ED (V) | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 654 696.00 | 88 730 407.00 | | 128 654 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 369 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 694 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 799 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 763 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 471 931.00 | 1 156 352.00 | | 65 471 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 041 931.00 | 1 156 352.00 | | 66 041 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 117 672.00 | 778 826.00 | | 29 117 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 197 731.00 | 778 826.00 | | 29 197 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 844 200.00 | 377 525.00 | | 36 844 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340 720.00 | -12 000.00 | | 2 340 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 818 074.00 | 7 131 207.00 | | 78 818 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 550 705.00 | 2 429 078.00 | | 33 550 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 267 369.00 | 4 702 128.00 | | 45 267 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 544.00 | 66 772.00 | 151 544.00 | 151 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 913.00 | 61 547.00 | 9 913.00 | 9 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 913.00 | 283 015.00 | 9 913.00 | 9 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 457.00 | 349 787.00 | 161 457.00 | 161 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 349 787.00 | 161 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404 198.00 | | | 2 404 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 630.00 | 30 158 827.00 | | 2 941 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 035.00 | 30 158 827.00 | | 5 486 035.00 |