| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 240.00 | 17 332.00 | 1 908.00 | 19 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 470.00 | | 1 522 470.00 | 1 522 470.00 |
AP Constructions | 122 974.00 | 118 813.00 | 4 161.00 | 122 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 450.00 | 888 205.00 | 246 245.00 | 1 134 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978 327.00 | 2 720 962.00 | 1 257 365.00 | 3 978 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 765.00 | 762.00 | 61 003.00 | 61 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 077.00 | 3 910 924.00 | 3 094 153.00 | 7 005 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BP En cours de production de services | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
BT Marchandises | 19 335 552.00 | 98 825.00 | 19 236 727.00 | 19 335 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 950.00 | 19 105.00 | 3 760 845.00 | 3 779 950.00 |
BZ Autres créances | 4 984 001.00 | | 4 984 001.00 | 4 984 001.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 216 123.00 | 117 929.00 | 28 098 193.00 | 28 216 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 221 199.00 | 4 028 853.00 | 31 192 346.00 | 35 221 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 268.00 | 2 262 268.00 | | 2 262 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 515.00 | 146 020.00 | | 179 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DG Autres réserves | 385 362.00 | 385 362.00 | | 385 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 428.00 | 1 591 613.00 | | 1 634 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 866.00 | 669 890.00 | | 277 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 091.00 | 139 343.00 | | 133 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 177.00 | 5 200 143.00 | | 4 878 177.00 |
DP Provisions pour risques | 185 589.00 | 232 700.00 | | 185 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 589.00 | 232 700.00 | | 185 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 710.00 | 2 361 843.00 | | 935 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 287.00 | 1 955 730.00 | | 1 950 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 719 307.00 | 16 216 149.00 | | 16 719 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 888.00 | 2 168 707.00 | | 2 833 888.00 |
EA Autres dettes | 3 398 321.00 | 2 226 163.00 | | 3 398 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 068.00 | 151 272.00 | | 291 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 128 580.00 | 25 079 862.00 | | 26 128 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 192 346.00 | 30 512 705.00 | | 31 192 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 755 867.00 | 24 863 648.00 | | 25 755 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 495.00 | 2 086 387.00 | | 719 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 415 112.00 | | 71 415 112.00 | 71 415 112.00 |
FD Production vendue biens | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
FG Production vendue services | 3 967 511.00 | | 3 967 511.00 | 3 967 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 402 496.00 | | 75 402 496.00 | 75 402 496.00 |
FM Production stockée | | | 38 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 535 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 398 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 246 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 389 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 126.00 | 635 096.00 | | 532 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 881.00 | 2 310.00 | | 1 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 649.00 | 16 257.00 | | 15 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 386.00 | 492 511.00 | | 313 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 034.00 | 508 768.00 | | 329 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 983.00 | 1 437.00 | | 21 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 982.00 | 280 166.00 | | 131 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 965.00 | 281 603.00 | | 153 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 070.00 | 227 165.00 | | 175 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | 9 496.00 | | 13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 172 641.00 | 70 085 676.00 | | 77 172 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 894 776.00 | 69 415 786.00 | | 76 894 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 866.00 | 669 890.00 | | 277 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 339.00 | 25 125.00 | | 36 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 422.00 | 910.00 | 326 473.00 | 7 150 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 61 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 729.00 | 7 005 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 204.00 | 5 236 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 320.00 | | | 1 687 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 481.00 | | 326 473.00 | 5 381 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 380.00 | 910.00 | | 62 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 712.00 | 548 196.00 | 340 746.00 | 3 702 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | 3 848.00 | | 13 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 789.00 | 1 061.00 | | 163 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 439.00 | 543 286.00 | 340 746.00 | 3 525 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 700.00 | 132 089.00 | 179 200.00 | 232 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 432.00 | 98 825.00 | 128 432.00 | 128 432.00 |
6T Sur comptes clients | 19 095.00 | 5 943.00 | 5 933.00 | 19 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 289.00 | 104 768.00 | 134 365.00 | 148 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 989.00 | 236 857.00 | 313 565.00 | 380 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 857.00 | 313 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 287.00 | 1 950 287.00 | | 1 950 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 719 307.00 | 16 719 307.00 | | 16 719 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 374.00 | 805 374.00 | | 805 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 488.00 | 873 488.00 | | 873 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 321.00 | 3 398 321.00 | | 3 398 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 068.00 | 291 068.00 | | 291 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 359.00 | | | 3 757 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VB T. V. A. | 1 341 414.00 | | | 1 341 414.00 |
VC Groupe et associés | 218 564.00 | | | 218 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 495.00 | 503 281.00 | 216 214.00 | 719 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 214.00 | 59 716.00 | 156 498.00 | 216 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871 058.00 | 8 848 467.00 | 22 591.00 | 8 871 058.00 |
VW T.V.A. | 1 029 705.00 | 1 029 705.00 | | 1 029 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 128 580.00 | 25 755 867.00 | 372 712.00 | 26 128 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |