| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 470.00 | | 1 522 470.00 | 1 522 470.00 |
AP Constructions | 294 904.00 | 139 830.00 | 155 074.00 | 294 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 330.00 | 949 885.00 | 218 445.00 | 1 168 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984 478.00 | 2 919 966.00 | 1 064 511.00 | 3 984 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 353.00 | 762.00 | 54 591.00 | 55 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 767.00 | 4 194 533.00 | 3 027 234.00 | 7 221 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BP En cours de production de services | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
BT Marchandises | 17 766 398.00 | 104 025.00 | 17 662 373.00 | 17 766 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 517.00 | 22 448.00 | 2 943 069.00 | 2 965 517.00 |
BZ Autres créances | 4 832 526.00 | | 4 832 526.00 | 4 832 526.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 681 903.00 | 126 472.00 | 25 555 430.00 | 25 681 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 903 670.00 | 4 321 006.00 | 28 582 664.00 | 32 903 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 268.00 | 2 262 268.00 | | 2 262 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 307.00 | 193 409.00 | | 199 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DG Autres réserves | 385 362.00 | 385 362.00 | | 385 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 771.00 | 1 750 005.00 | | 1 750 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 250.00 | 117 959.00 | | -77 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 090.00 | 105 019.00 | | 83 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 195.00 | 4 819 669.00 | | 4 609 195.00 |
DP Provisions pour risques | 165 674.00 | 160 346.00 | | 165 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 674.00 | 160 346.00 | | 165 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 966.00 | 1 070 864.00 | | 594 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 107.00 | 1 950 142.00 | | 1 950 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 120 028.00 | 16 420 053.00 | | 17 120 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 858.00 | 2 558 786.00 | | 2 244 858.00 |
EA Autres dettes | 1 816 315.00 | 4 632 078.00 | | 1 816 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 521.00 | 153 908.00 | | 81 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 807 795.00 | 26 785 830.00 | | 23 807 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 582 664.00 | 31 765 845.00 | | 28 582 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 470.00 | 26 448 752.00 | | 23 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 614 367.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 227 399.00 | 17 618.00 | 74 245 017.00 | 74 227 399.00 |
FD Production vendue biens | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
FG Production vendue services | 4 532 592.00 | | 4 532 592.00 | 4 532 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 776 765.00 | 17 618.00 | 78 794 383.00 | 78 776 765.00 |
FM Production stockée | | | 14 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 963 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 255 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 208 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 068 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 855.00 | |
GE Autres charges | | | 15 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 051 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | 647 681.00 | | 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 003.00 | 1 904.00 | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 53 799.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265 821.00 | 252 253.00 | | 1 265 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 767.00 | 306 052.00 | | 132 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 86 110.00 | | 2 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 707.00 | 98 995.00 | | 50 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 833.00 | 185 105.00 | | 52 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 935.00 | 120 947.00 | | 79 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | -1 076.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 383 617.00 | 79 044 158.00 | | 80 383 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 460 867.00 | 78 926 198.00 | | 80 460 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 250.00 | 117 959.00 | | -77 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 148 277.00 | | 601 825.00 | 7 148 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 122.00 | 399 213.00 | 7 221 767.00 | 129 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 122.00 | 399 213.00 | 5 459 853.00 | 129 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 320.00 | | | 1 687 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 366.00 | | 600 822.00 | 5 387 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 350.00 | | 1 003.00 | 54 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 552.00 | 448 726.00 | 348 507.00 | 4 093 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 462.00 | 448 726.00 | 348 507.00 | 3 909 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 346.00 | 145 855.00 | 140 527.00 | 160 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 727.00 | 110 328.00 | 183 820.00 | 200 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 073.00 | 256 183.00 | 324 347.00 | 361 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 107.00 | 1 950 107.00 | | 1 950 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 120 028.00 | 17 120 028.00 | | 17 120 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 902.00 | 695 902.00 | | 695 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 372.00 | 691 372.00 | | 691 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 202.00 | 2 074 202.00 | | 2 074 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 596.00 | 2 938 596.00 | | 2 938 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
VB T. V. A. | 893 559.00 | 893 559.00 | | 893 559.00 |
VC Groupe et associés | 832 190.00 | 832 190.00 | | 832 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 078.00 | 120 288.00 | 216 790.00 | 337 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
VP Divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060 546.00 | 3 060 546.00 | | 3 060 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920 545.00 | 7 838 270.00 | 82 275.00 | 7 920 545.00 |
VW T.V.A. | 674 565.00 | 674 565.00 | | 674 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 807 795.00 | 23 591 005.00 | 216 790.00 | 23 807 795.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |