| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 470.00 | | 1 522 470.00 | 1 522 470.00 |
AP Constructions | 122 974.00 | 119 414.00 | 3 560.00 | 122 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 535.00 | 919 943.00 | 228 592.00 | 1 148 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986 734.00 | 2 870 104.00 | 1 116 630.00 | 3 986 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 122.00 | | 129 122.00 | 129 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 350.00 | 762.00 | 53 588.00 | 54 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 148 277.00 | 4 094 314.00 | 3 053 962.00 | 7 148 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BP En cours de production de services | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BT Marchandises | 20 941 583.00 | 176 021.00 | 20 765 562.00 | 20 941 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 576.00 | 23 944.00 | 2 694 632.00 | 2 718 576.00 |
BZ Autres créances | 5 162 646.00 | | 5 162 646.00 | 5 162 646.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 911 847.00 | 199 965.00 | 28 711 883.00 | 28 911 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 060 124.00 | 4 294 279.00 | 31 765 845.00 | 36 060 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 268.00 | 2 262 268.00 | | 2 262 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 409.00 | 179 515.00 | | 193 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DG Autres réserves | 385 362.00 | 385 362.00 | | 385 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 005.00 | 1 634 428.00 | | 1 750 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 959.00 | 277 866.00 | | 117 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 019.00 | 133 091.00 | | 105 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 669.00 | 4 878 177.00 | | 4 819 669.00 |
DP Provisions pour risques | 160 346.00 | 185 589.00 | | 160 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 346.00 | 185 589.00 | | 160 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 864.00 | 935 710.00 | | 1 070 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 142.00 | 1 950 287.00 | | 1 950 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 053.00 | 16 719 307.00 | | 16 420 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 786.00 | 2 833 888.00 | | 2 558 786.00 |
EA Autres dettes | 4 632 078.00 | 3 398 321.00 | | 4 632 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 908.00 | 291 068.00 | | 153 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 785 830.00 | 26 128 580.00 | | 26 785 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 765 845.00 | 31 192 346.00 | | 31 765 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 448 752.00 | 25 755 867.00 | | 26 448 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 367.00 | 719 495.00 | | 614 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 621 152.00 | 294.00 | 72 621 446.00 | 72 621 152.00 |
FD Production vendue biens | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
FG Production vendue services | 4 545 979.00 | | 4 545 979.00 | 4 545 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 187 225.00 | 294.00 | 77 187 519.00 | 77 187 225.00 |
FM Production stockée | | | -35 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 331 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 424 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 998 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 527.00 | |
GE Autres charges | | | 11 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 386 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 681.00 | 532 126.00 | | 647 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 904.00 | 1 881.00 | | 1 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 799.00 | 15 649.00 | | 53 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 253.00 | 313 386.00 | | 252 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 052.00 | 329 034.00 | | 306 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 110.00 | 21 983.00 | | 86 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 995.00 | 131 982.00 | | 98 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 105.00 | 153 965.00 | | 185 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 947.00 | 175 070.00 | | 120 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 076.00 | 13 222.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 044 158.00 | 77 172 641.00 | | 79 044 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 926 198.00 | 76 894 776.00 | | 78 926 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 959.00 | 277 866.00 | | 117 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 719.00 | 36 339.00 | | 48 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 005 077.00 | | 555 874.00 | 7 005 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | 54 350.00 | 8 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 234.00 | 404 440.00 | 7 148 277.00 | 8 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 440.00 | 5 387 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 320.00 | | | 1 687 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 751.00 | | 555 055.00 | 5 236 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 765.00 | | 819.00 | 61 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 161.00 | 488 834.00 | 305 444.00 | 3 910 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 332.00 | 1 908.00 | | 17 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 979.00 | 486 926.00 | 305 444.00 | 3 727 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 589.00 | 138 527.00 | 163 770.00 | 185 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 825.00 | 176 021.00 | 98 825.00 | 98 825.00 |
6T Sur comptes clients | 19 105.00 | 7 294.00 | 2 455.00 | 19 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 692.00 | 183 315.00 | 101 280.00 | 118 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 281.00 | 321 842.00 | 265 050.00 | 304 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 842.00 | 265 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 142.00 | 1 950 142.00 | | 1 950 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 053.00 | 16 420 053.00 | | 16 420 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 914.00 | 766 914.00 | | 766 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 554.00 | 835 554.00 | | 835 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632 078.00 | 4 632 078.00 | | 4 632 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 908.00 | 153 908.00 | | 153 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 866.00 | 2 689 866.00 | | 2 689 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
VB T. V. A. | 1 436 793.00 | 1 436 793.00 | | 1 436 793.00 |
VC Groupe et associés | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 367.00 | 614 367.00 | | 614 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 497.00 | 119 419.00 | 337 078.00 | 456 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VP Divers | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 184.00 | 233 184.00 | | 233 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516 400.00 | 3 516 400.00 | | 3 516 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988 924.00 | 7 960 214.00 | 28 710.00 | 7 988 924.00 |
VW T.V.A. | 723 134.00 | 723 134.00 | | 723 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 785 830.00 | 26 448 752.00 | 337 078.00 | 26 785 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |