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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 470.00 | | 1 522 470.00 | 1 522 470.00 |
AP Constructions | 336 043.00 | 164 792.00 | 171 251.00 | 336 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 197.00 | 1 015 527.00 | 191 670.00 | 1 207 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 816 562.00 | 2 975 689.00 | 840 873.00 | 3 816 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 576.00 | 762.00 | 53 814.00 | 54 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 594.00 | 4 340 861.00 | 2 786 733.00 | 7 127 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BP En cours de production de services | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BT Marchandises | 16 620 839.00 | 74 600.00 | 16 546 239.00 | 16 620 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 247.00 | 19 106.00 | 1 954 141.00 | 1 973 247.00 |
BZ Autres créances | 4 278 353.00 | | 4 278 353.00 | 4 278 353.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 963 398.00 | 93 706.00 | 22 869 693.00 | 22 963 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 090 992.00 | 4 434 567.00 | 25 656 426.00 | 30 090 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 268.00 | | | 2 262 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 307.00 | | | 199 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DG Autres réserves | 385 362.00 | | | 385 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 521.00 | | | 1 673 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 213.00 | | | 4 867 213.00 |
DP Provisions pour risques | 147 838.00 | | | 147 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 838.00 | | | 147 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 747.00 | | | 1 792 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 094.00 | | | 1 950 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327 491.00 | | | 12 327 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 962.00 | | | 1 820 962.00 |
EA Autres dettes | 2 671 921.00 | | | 2 671 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 641 375.00 | | | 20 641 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 656 426.00 | | | 25 656 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 469 102.00 | | | 20 469 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499 418.00 | | | 1 499 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 537 454.00 | 44 310.00 | 57 581 764.00 | 57 537 454.00 |
FD Production vendue biens | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
FG Production vendue services | 6 389 385.00 | | 6 389 385.00 | 6 389 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 939 677.00 | 44 310.00 | 63 983 987.00 | 63 939 677.00 |
FM Production stockée | | | -26 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 863 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 570 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 519 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 517 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 274.00 | | | 472 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 104 932.00 | | | 65 104 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 830 273.00 | | | 64 830 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193 771.00 | 455 708.00 | 309 381.00 | 4 193 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 681.00 | 455 708.00 | 309 381.00 | 4 009 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 674.00 | 125 403.00 | 143 239.00 | 165 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 025.00 | 74 600.00 | 104 025.00 | 104 025.00 |
6T Sur comptes clients | 22 448.00 | 3 583.00 | 6 925.00 | 22 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 235.00 | 78 183.00 | 110 950.00 | 127 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 908.00 | 203 586.00 | 254 189.00 | 292 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 586.00 | 254 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 094.00 | 1 950 094.00 | | 1 950 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327 491.00 | 12 327 491.00 | | 12 327 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 686.00 | 741 686.00 | | 741 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 767.00 | 642 767.00 | | 642 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671 921.00 | 2 671 921.00 | | 2 671 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 333.00 | 1 950 333.00 | | 1 950 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VB T. V. A. | 925 166.00 | 925 166.00 | | 925 166.00 |
VC Groupe et associés | 815 433.00 | 815 433.00 | | 815 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 418.00 | 1 499 418.00 | | 1 499 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 328.00 | 121 056.00 | 172 272.00 | 293 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VP Divers | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441 395.00 | 2 441 395.00 | | 2 441 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 906.00 | 6 318 330.00 | 54 576.00 | 6 372 906.00 |
VW T.V.A. | 302 957.00 | 302 957.00 | | 302 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 637 374.00 | 20 465 102.00 | 172 272.00 | 20 637 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |