| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 470.00 | | 1 522 470.00 | 1 522 470.00 |
AP Constructions | 354 300.00 | 193 806.00 | 160 494.00 | 354 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 634.00 | 1 085 660.00 | 205 974.00 | 1 291 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 086.00 | 3 193 139.00 | 924 947.00 | 4 118 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 544.00 | 762.00 | 180 782.00 | 181 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 687.00 | 4 657 458.00 | 3 011 229.00 | 7 668 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BT Marchandises | 13 606 452.00 | 119 583.00 | 13 486 869.00 | 13 606 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 588.00 | 9 369.00 | 2 101 219.00 | 2 110 588.00 |
BZ Autres créances | 5 344 676.00 | | 5 344 676.00 | 5 344 676.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 182 582.00 | 128 952.00 | 21 053 630.00 | 21 182 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 851 269.00 | 4 786 410.00 | 24 064 859.00 | 28 851 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 268.00 | 2 262 268.00 | | 2 262 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 040.00 | 199 307.00 | | 213 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DG Autres réserves | 385 362.00 | 385 362.00 | | 385 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 447.00 | 1 673 521.00 | | 1 734 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 205.00 | 274 659.00 | | 583 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 564.00 | 66 449.00 | | 50 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 533.00 | 4 867 213.00 | | 5 234 533.00 |
DP Provisions pour risques | 117 580.00 | 147 838.00 | | 117 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 580.00 | 147 838.00 | | 117 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 273.00 | 1 792 747.00 | | 172 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 057.00 | 1 950 094.00 | | 1 950 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 323.00 | 4 000.00 | | 12 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 730.00 | 12 327 491.00 | | 10 704 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 253.00 | 1 820 962.00 | | 2 439 253.00 |
EA Autres dettes | 3 392 805.00 | 2 671 921.00 | | 3 392 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 305.00 | 74 160.00 | | 41 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 712 746.00 | 20 641 375.00 | | 18 712 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 064 859.00 | 25 656 426.00 | | 24 064 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 611 084.00 | 20 469 102.00 | | 18 611 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 499 418.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 117 898.00 | | 62 117 898.00 | 62 117 898.00 |
FD Production vendue biens | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FG Production vendue services | 7 095 724.00 | | 7 095 724.00 | 7 095 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 228 982.00 | | 69 228 982.00 | 69 228 982.00 |
FM Production stockée | | | -6 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 543 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 646 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 981 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 521 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761 279.00 | 472 274.00 | | 761 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 912.00 | 1 799.00 | | 1 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 8 605.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 8 606.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 7 775.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 8 734.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -128.00 | | -1 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 952.00 | 34 947.00 | | 259 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 737 295.00 | 65 104 932.00 | | 70 737 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 154 090.00 | 64 830 273.00 | | 70 154 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 205.00 | 274 659.00 | | 583 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 819.00 | 31 867.00 | | 23 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 127 594.00 | | 682 273.00 | 7 127 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 180.00 | 7 668 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 180.00 | 5 780 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 320.00 | | | 1 687 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 457.00 | | 555 305.00 | 5 366 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 576.00 | | 126 967.00 | 54 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340 099.00 | 425 406.00 | 108 809.00 | 4 340 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 008.00 | 425 406.00 | 108 809.00 | 4 156 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 838.00 | 95 145.00 | 125 403.00 | 147 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 600.00 | 119 583.00 | 74 600.00 | 74 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 106.00 | 2 802.00 | 12 538.00 | 19 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 468.00 | 122 385.00 | 87 138.00 | 94 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 306.00 | 217 530.00 | 212 541.00 | 242 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 530.00 | 212 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 057.00 | 1 950 057.00 | | 1 950 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 730.00 | 10 704 730.00 | | 10 704 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 924.00 | 927 924.00 | | 927 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 568.00 | 726 568.00 | | 726 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392 805.00 | 3 392 805.00 | | 3 392 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 544.00 | | 181 544.00 | 181 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 351.00 | 2 099 351.00 | | 2 099 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VB T. V. A. | 934 981.00 | 934 981.00 | | 934 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 137.00 | 1 202 137.00 | | 1 202 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 272.00 | 70 611.00 | 101 661.00 | 172 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 561.00 | | | 1 210 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 893.00 | 159 893.00 | | 159 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086 419.00 | 3 086 419.00 | | 3 086 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 582.00 | 7 558 038.00 | 181 544.00 | 7 739 582.00 |
VW T.V.A. | 624 868.00 | 624 868.00 | | 624 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 700 423.00 | 18 598 762.00 | 101 661.00 | 18 700 423.00 |